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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 680.00 | 11 655.00 | 26.00 | 11 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 592.00 | 13 765.00 | 2 828.00 | 16 592.00 |
BT Marchandises | 174 855.00 | 1 559.00 | 173 296.00 | 174 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
BZ Autres créances | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 681.00 | 1 559.00 | 262 122.00 | 263 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 273.00 | 15 323.00 | 264 950.00 | 280 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DH Report à nouveau | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 620.00 | | | 200 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 950.00 | | | 264 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 620.00 | | | 200 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 303.00 | 16 119.00 | 421 421.00 | 405 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 303.00 | 16 119.00 | 421 421.00 | 405 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 450.00 | | | 428 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 429.00 | | | 426 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 054.00 | 711.00 | | 13 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 944.00 | 711.00 | | 10 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 545.00 | | 987.00 | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | | 987.00 | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | | 987.00 | 2 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
VI Groupe et associés | 90 580.00 | 90 580.00 | | 90 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 024.00 | 50 222.00 | 2 802.00 | 53 024.00 |
VW T.V.A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 620.00 | 200 620.00 | | 200 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
ST Autres comptes | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
YT Sous‐traitance | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 491.00 | | | 81 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |