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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 680.00 | 10 944.00 | 736.00 | 11 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 592.00 | 13 054.00 | 3 538.00 | 16 592.00 |
BT Marchandises | 225 378.00 | 2 545.00 | 222 833.00 | 225 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 043.00 | 2 545.00 | 262 498.00 | 265 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 635.00 | 15 599.00 | 266 036.00 | 281 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 540.00 | 40 539.00 | | 40 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | 4 053.00 | | 4 054.00 |
DH Report à nouveau | 20 940.00 | 6 203.00 | | 20 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 226.00 | 14 737.00 | | -3 226.00 |
DL TOTAL (I) | 62 308.00 | 65 534.00 | | 62 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 388.00 | 9 852.00 | | 66 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 948.00 | 121 158.00 | | 101 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 24 797.00 | | 11 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 254.00 | 28 467.00 | | 20 254.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 1 506.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 728.00 | 185 781.00 | | 203 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 036.00 | 251 315.00 | | 266 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 728.00 | | | 203 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 158.00 | 23 743.00 | 425 900.00 | 402 158.00 |
FG Production vendue services | 6 009.00 | 169.00 | 6 178.00 | 6 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 166.00 | 23 912.00 | 432 078.00 | 408 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 384.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 384.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 384.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 026.00 | 574 917.00 | | 441 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 252.00 | 560 180.00 | | 444 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 226.00 | 14 737.00 | | -3 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 897.00 | 16 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 925.00 | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 972.00 | 11 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 950.00 | 2 001.00 | 17 897.00 | 28 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 035.00 | | 10 925.00 | 13 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 915.00 | 2 001.00 | 6 972.00 | 15 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 907.00 | 2 545.00 | 3 907.00 | 3 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 907.00 | 2 545.00 | 3 907.00 | 3 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 907.00 | 2 545.00 | 3 907.00 | 3 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 545.00 | 3 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
VI Groupe et associés | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 538.00 | 36 736.00 | 2 802.00 | 39 538.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 728.00 | 203 728.00 | | 203 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
ST Autres comptes | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
YT Sous‐traitance | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 024.00 | | | 81 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 884.00 | | | 90 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |