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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 184.00 | 23 194.00 | 1 990.00 | 25 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 678.00 | 216 272.00 | 68 406.00 | 284 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 203.00 | 246 807.00 | 70 396.00 | 317 203.00 |
BT Marchandises | 332 178.00 | 60 569.00 | 271 609.00 | 332 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427 515.00 | 85 061.00 | 3 342 454.00 | 3 427 515.00 |
BZ Autres créances | 5 845 158.00 | | 5 845 158.00 | 5 845 158.00 |
CF Disponibilités | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 725.00 | | 114 725.00 | 114 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 418 576.00 | 145 630.00 | 10 272 946.00 | 10 418 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 735 779.00 | 392 437.00 | 10 343 342.00 | 10 735 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DH Report à nouveau | 5 628 393.00 | 5 018 424.00 | | 5 628 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 448.00 | 609 969.00 | | 459 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 345.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 41 541.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 429 393.00 | 7 011 831.00 | | 7 429 393.00 |
DP Provisions pour risques | 171 844.00 | 194 358.00 | | 171 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 903.00 | 221 750.00 | | 213 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 747.00 | 416 108.00 | | 385 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 249.00 | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 289.00 | 100 519.00 | | 71 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 414.00 | 1 515 920.00 | | 1 639 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 841.00 | 678 597.00 | | 792 841.00 |
EA Autres dettes | 24 313.00 | 30 718.00 | | 24 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 202.00 | 2 326 004.00 | | 2 528 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 343 342.00 | 9 753 943.00 | | 10 343 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 552 350.00 | 1 069 516.00 | 18 621 866.00 | 17 552 350.00 |
FG Production vendue services | 517 710.00 | | 517 710.00 | 517 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 070 060.00 | 1 069 516.00 | 19 139 576.00 | 18 070 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 038 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 051 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 397.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 440 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | 1 050.00 | | 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 541.00 | 26 507.00 | | 41 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 718.00 | 27 557.00 | | 103 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 863.00 | 27 557.00 | | 28 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 076.00 | 291 988.00 | | 221 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 198 136.00 | 22 921 072.00 | | 20 198 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 738 688.00 | 22 311 103.00 | | 19 738 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 448.00 | 609 969.00 | | 459 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 172.00 | | 50 917.00 | 275 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 887.00 | 317 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 687.00 | 309 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 832.00 | | 50 717.00 | 267 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 108.00 | 377 396.00 | 407 757.00 | 416 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 066.00 | 60 569.00 | 59 066.00 | 59 066.00 |
6T Sur comptes clients | 81 147.00 | 7 828.00 | 3 914.00 | 81 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 213.00 | 68 397.00 | 62 980.00 | 140 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 863.00 | 445 793.00 | 512 278.00 | 597 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 414.00 | 1 639 414.00 | | 1 639 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 899.00 | 187 899.00 | | 187 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 440.00 | 194 440.00 | | 194 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 602.00 | 95 602.00 | | 95 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 328 324.00 | | | 3 328 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
VB T. V. A. | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
VC Groupe et associés | 5 510 252.00 | | | 5 510 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 730.00 | | | 80 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 507.00 | | | 164 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 725.00 | | | 114 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 387 399.00 | 3 777 956.00 | 5 609 443.00 | 9 387 399.00 |
VW T.V.A. | 394 962.00 | 394 962.00 | | 394 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 202.00 | 2 528 202.00 | | 2 528 202.00 |