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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 185.00 | 24 355.00 | 829.00 | 25 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 957.00 | 214 588.00 | 30 370.00 | 244 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 482.00 | 246 283.00 | 31 199.00 | 277 482.00 |
BT Marchandises | 501 005.00 | 75 293.00 | 425 712.00 | 501 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212 167.00 | 85 061.00 | 4 127 105.00 | 4 212 167.00 |
BZ Autres créances | 8 952 236.00 | | 8 952 236.00 | 8 952 236.00 |
CF Disponibilités | 1 120 955.00 | | 1 120 955.00 | 1 120 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 789 268.00 | 160 354.00 | 14 628 914.00 | 14 789 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 066 750.00 | 406 637.00 | 14 660 113.00 | 15 066 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 609 443.00 | | | 5 609 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DH Report à nouveau | 6 087 841.00 | | | 6 087 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 011.00 | | | 595 011.00 |
DL TOTAL (I) | 8 024 404.00 | | | 8 024 404.00 |
DP Provisions pour risques | 173 756.00 | | | 173 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 571.00 | | | 151 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 327.00 | | | 325 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 093.00 | | | 3 949 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 570.00 | | | 672 570.00 |
EA Autres dettes | 688 720.00 | | | 688 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 310 382.00 | | | 6 310 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 660 113.00 | | | 14 660 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 206 870.00 | | | 8 206 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 463 849.00 | 1 335 239.00 | 17 799 088.00 | 16 463 849.00 |
FG Production vendue services | 716 736.00 | | 716 736.00 | 716 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 180 585.00 | 1 335 239.00 | 18 515 824.00 | 17 180 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 152 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 867 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 683.00 | |
GE Autres charges | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 368 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 915.00 | | | 253 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 219 173.00 | | | 19 219 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 624 162.00 | | | 18 624 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 011.00 | | | 595 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 203.00 | | 4 577.00 | 317 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 298.00 | 277 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 298.00 | 270 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 862.00 | | 4 577.00 | 309 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 807.00 | 43 775.00 | 44 298.00 | 246 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 466.00 | 43 775.00 | 44 298.00 | 239 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 747.00 | 3 112.00 | 63 532.00 | 385 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 569.00 | 14 724.00 | | 60 569.00 |
6T Sur comptes clients | 85 061.00 | | | 85 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 630.00 | 14 724.00 | | 145 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 377.00 | 17 836.00 | 63 532.00 | 531 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 093.00 | 3 949 093.00 | | 3 949 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 193.00 | 169 193.00 | | 169 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 983.00 | 173 983.00 | | 173 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 720.00 | 688 720.00 | | 688 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 112 976.00 | | | 4 112 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
VB T. V. A. | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VC Groupe et associés | 7 806 318.00 | | | 7 806 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 334.00 | | | 1 085 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 167 259.00 | 7 557 816.00 | 5 609 443.00 | 13 167 259.00 |
VW T.V.A. | 236 570.00 | 236 570.00 | | 236 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 286 870.00 | 6 286 870.00 | | 6 286 870.00 |