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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 184.00 | 24 971.00 | 213.00 | 25 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 231.00 | 91 626.00 | 5 606.00 | 97 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 415.00 | 116 596.00 | 5 819.00 | 122 415.00 |
BT Marchandises | 502 870.00 | 80 314.00 | 422 556.00 | 502 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 765.00 | 251 479.00 | 2 274 286.00 | 2 525 765.00 |
BZ Autres créances | 11 999 745.00 | | 11 999 745.00 | 11 999 745.00 |
CF Disponibilités | 592 191.00 | | 592 191.00 | 592 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 487.00 | | 119 487.00 | 119 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 743 166.00 | 331 793.00 | 15 411 373.00 | 15 743 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 865 582.00 | 448 389.00 | 15 417 192.00 | 15 865 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 600 700.00 | | | 7 600 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DH Report à nouveau | 6 682 852.00 | | | 6 682 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 307.00 | | | 488 307.00 |
DL TOTAL (I) | 8 512 710.00 | | | 8 512 710.00 |
DP Provisions pour risques | 183 090.00 | | | 183 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 489.00 | | | 97 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 579.00 | | | 280 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 949.00 | | | 6 149 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 954.00 | | | 443 954.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 623 903.00 | | | 6 623 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 417 192.00 | | | 15 417 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 623 903.00 | | | 6 623 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 470 868.00 | 1 078 620.00 | 17 549 488.00 | 16 470 868.00 |
FG Production vendue services | 536 058.00 | | 536 058.00 | 536 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 006 926.00 | 1 078 620.00 | 18 085 546.00 | 17 006 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 586 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 028 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 015 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 636.00 | | | 168 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 687 051.00 | | | 18 687 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 198 744.00 | | | 18 198 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 307.00 | | | 488 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 482.00 | | 3 496.00 | 277 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 562.00 | 122 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 222.00 | 122 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 142.00 | | 3 496.00 | 270 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 283.00 | 14 047.00 | 143 734.00 | 246 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 943.00 | 14 047.00 | 136 393.00 | 238 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 327.00 | 246 055.00 | 290 802.00 | 325 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 293.00 | 80 314.00 | 75 293.00 | 75 293.00 |
6T Sur comptes clients | 85 061.00 | 166 418.00 | | 85 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 354.00 | 246 732.00 | 75 293.00 | 160 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 681.00 | 492 786.00 | 366 095.00 | 485 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 949.00 | 6 149 949.00 | | 6 149 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 877.00 | 145 877.00 | | 145 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 282 685.00 | 1 619 065.00 | 663 620.00 | 2 282 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 080.00 | | 243 080.00 | 243 080.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VC Groupe et associés | 8 594 000.00 | 1 900 000.00 | 6 694 000.00 | 8 594 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283 094.00 | 3 283 094.00 | | 3 283 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 487.00 | 119 487.00 | | 119 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 644 997.00 | 7 044 297.00 | 7 600 700.00 | 14 644 997.00 |
VW T.V.A. | 179 473.00 | 179 473.00 | | 179 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 623 903.00 | 6 623 903.00 | | 6 623 903.00 |