| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 895.00 | 95 448.00 | 6 447.00 | 101 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 079.00 | 120 632.00 | 6 447.00 | 127 079.00 |
BT Marchandises | 529 929.00 | 114 952.00 | 414 977.00 | 529 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708 579.00 | 254 963.00 | 3 453 616.00 | 3 708 579.00 |
BZ Autres créances | 5 782 656.00 | | 5 782 656.00 | 5 782 656.00 |
CF Disponibilités | 351 922.00 | | 351 922.00 | 351 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 408 367.00 | 369 915.00 | 10 038 452.00 | 10 408 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 535 446.00 | 490 546.00 | 10 044 900.00 | 10 535 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DH Report à nouveau | 2 167 159.00 | 6 682 852.00 | | 2 167 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 483.00 | 488 307.00 | | 586 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 193.00 | 8 512 710.00 | | 4 095 193.00 |
DP Provisions pour risques | 165 491.00 | 183 090.00 | | 165 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 869.00 | 97 489.00 | | 120 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 360.00 | 280 579.00 | | 286 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115 627.00 | 6 149 949.00 | | 5 115 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 619.00 | 443 954.00 | | 545 619.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 30 000.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 663 346.00 | 6 623 903.00 | | 5 663 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 044 900.00 | 15 417 192.00 | | 10 044 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 178 335.00 | 715 801.00 | 17 894 136.00 | 17 178 335.00 |
FG Production vendue services | 741 017.00 | | 741 017.00 | 741 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 919 352.00 | 715 801.00 | 18 635 153.00 | 17 919 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 970 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 430 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 27 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 176 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 31 500.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 440.00 | 22.00 | | 9 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 440.00 | 14 850.00 | | 9 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 636.00 | 16 650.00 | | -8 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 165.00 | 168 636.00 | | 266 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 039 061.00 | 18 687 051.00 | | 19 039 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 452 577.00 | 18 198 744.00 | | 18 452 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 483.00 | 488 307.00 | | 586 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 415.00 | | 12 189.00 | 122 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 127 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 975.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 127 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 415.00 | | 5 214.00 | 122 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 596.00 | 4 586.00 | 550.00 | 116 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 596.00 | 4 586.00 | 550.00 | 116 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 579.00 | 260 850.00 | 255 069.00 | 280 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 314.00 | 114 952.00 | 80 314.00 | 80 314.00 |
6T Sur comptes clients | 251 479.00 | 110 759.00 | 107 276.00 | 251 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 793.00 | 225 711.00 | 187 590.00 | 331 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 372.00 | 486 561.00 | 442 659.00 | 612 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 115 627.00 | 5 115 627.00 | | 5 115 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 650.00 | 145 650.00 | | 145 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 523.00 | 114 523.00 | | 114 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 057.00 | 72 057.00 | | 72 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 428 530.00 | 3 428 530.00 | | 3 428 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 049.00 | 64 923.00 | 215 126.00 | 280 049.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466 405.00 | 4 466 405.00 | | 4 466 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 526 516.00 | 8 011 390.00 | 1 515 126.00 | 9 526 516.00 |
VW T.V.A. | 205 785.00 | 205 785.00 | | 205 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 663 346.00 | 5 663 346.00 | | 5 663 346.00 |