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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 944.00 | 99 906.00 | 28 038.00 | 127 944.00 |
AH Fonds commercial | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
AN Terrains | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
AP Constructions | 264 043.00 | 218 709.00 | 45 334.00 | 264 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 532.00 | 583 162.00 | 213 370.00 | 796 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 242.00 | 202 278.00 | 30 964.00 | 233 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BF Prêts | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 664.00 | 1 155 917.00 | 409 747.00 | 1 565 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 346.00 | | 492 346.00 | 492 346.00 |
BT Marchandises | 170 114.00 | | 170 114.00 | 170 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 766.00 | 21 999.00 | 1 532 767.00 | 1 554 766.00 |
BZ Autres créances | 273 698.00 | | 273 698.00 | 273 698.00 |
CF Disponibilités | 962 499.00 | | 962 499.00 | 962 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 874.00 | 21 999.00 | 3 558 874.00 | 3 580 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 538.00 | 1 177 916.00 | 3 968 621.00 | 5 146 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DG Autres réserves | 844 551.00 | | | 844 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 869.00 | | | 484 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 965.00 | | | 1 540 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 465.00 | | | 580 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 820.00 | | | 1 319 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 162.00 | | | 496 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 656.00 | | | 2 427 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 621.00 | | | 3 968 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 798.00 | | | 2 228 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 222.00 | | | 237 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 312 986.00 | | 5 312 986.00 | 5 312 986.00 |
FD Production vendue biens | 10 575 997.00 | | 10 575 997.00 | 10 575 997.00 |
FG Production vendue services | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 905 960.00 | | 15 905 960.00 | 15 905 960.00 |
FM Production stockée | | | 95 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 026 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 021 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 170 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 36 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 264 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 817.00 | | | 200 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 043 545.00 | | | 16 043 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 558 676.00 | | | 15 558 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 869.00 | | | 484 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 987.00 | | | 247 987.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 247 987.00 | | | 247 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 029.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 369.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 825.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 456.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 820.00 | 1 319 820.00 | | 1 319 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 118.00 | 262 118.00 | | 262 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 722.00 | 203 722.00 | | 203 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 754.00 | 10 072.00 | | 21 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 988.00 | | | 1 516 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
VB T. V. A. | 156 837.00 | | | 156 837.00 |
VC Groupe et associés | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 223.00 | 237 223.00 | | 237 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 243.00 | 144 385.00 | 198 858.00 | 343 243.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VP Divers | 961.00 | | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 518.00 | 1 904 836.00 | 11 681.00 | 1 916 518.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 656.00 | 2 228 798.00 | 198 858.00 | 2 427 656.00 |