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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 411.00 | 142 489.00 | 5 921.00 | 148 411.00 |
AH Fonds commercial | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
AN Terrains | 106 818.00 | 62 333.00 | 44 485.00 | 106 818.00 |
AP Constructions | 331 555.00 | 267 531.00 | 64 024.00 | 331 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 910.00 | 774 124.00 | 52 786.00 | 826 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 443.00 | 129 260.00 | 44 183.00 | 173 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 019.00 | 1 375 737.00 | 293 281.00 | 1 669 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 634.00 | | 427 634.00 | 427 634.00 |
BT Marchandises | 176 093.00 | | 176 093.00 | 176 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 824.00 | 5 109.00 | 1 548 715.00 | 1 553 824.00 |
BZ Autres créances | 401 086.00 | | 401 086.00 | 401 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
CF Disponibilités | 437 067.00 | | 437 067.00 | 437 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 065.00 | 5 109.00 | 3 133 956.00 | 3 139 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 083.00 | 1 380 847.00 | 3 427 237.00 | 4 808 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DG Autres réserves | 1 169 438.00 | 1 227 599.00 | | 1 169 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 933.00 | 366 839.00 | | 317 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 137.00 | 11 060.00 | | 9 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 866.00 | 1 789 857.00 | | 1 680 866.00 |
DP Provisions pour risques | 3 181.00 | 27 244.00 | | 3 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 181.00 | 27 244.00 | | 3 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 379.00 | 208 868.00 | | 149 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 737.00 | 9 265.00 | | 60 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 557.00 | 1 446 138.00 | | 1 225 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 516.00 | 287 724.00 | | 307 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 189.00 | 1 951 996.00 | | 1 743 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 237.00 | 3 769 097.00 | | 3 427 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 283.00 | 1 942 054.00 | | 1 735 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 370.00 | 184 290.00 | | 137 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 318 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 049 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 948 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 316 909.00 | |
FM Production stockée | | | 137 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 532 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 240 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 842 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 22 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 045 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 5 408.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 090.00 | 2 284.00 | | 5 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 272.00 | 7 692.00 | | 5 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 474.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 546.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 570.00 | 7 147.00 | | 4 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 055.00 | 65 617.00 | | 59 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 634.00 | 132 600.00 | | 120 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 543 559.00 | 14 553 295.00 | | 14 543 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 225 626.00 | 14 186 455.00 | | 14 225 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 933.00 | 366 839.00 | | 317 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 235.00 | | 57 077.00 | 1 647 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 293.00 | 1 669 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 293.00 | 1 438 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 668.00 | | | 216 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 942.00 | | 57 077.00 | 1 416 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 229.00 | 70 801.00 | 35 293.00 | 1 340 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 538.00 | 12 952.00 | | 129 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 692.00 | 57 849.00 | 35 293.00 | 1 210 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 244.00 | 3 181.00 | 27 244.00 | 27 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 557.00 | 1 225 557.00 | | 1 225 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 516.00 | 307 516.00 | | 307 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 824.00 | 1 553 824.00 | | 1 553 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 370.00 | 137 370.00 | | 137 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 010.00 | 4 104.00 | 7 906.00 | 12 010.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 086.00 | 401 086.00 | | 401 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 593.00 | 1 991 912.00 | 11 681.00 | 2 003 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 189.00 | 1 735 283.00 | 7 906.00 | 1 743 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |