| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 410.00 | 129 537.00 | 18 872.00 | 148 410.00 |
AH Fonds commercial | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
AN Terrains | 106 818.00 | 56 837.00 | 49 981.00 | 106 818.00 |
AP Constructions | 330 605.00 | 254 239.00 | 76 366.00 | 330 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 016.00 | 752 296.00 | 45 719.00 | 798 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 501.00 | 147 318.00 | 34 182.00 | 181 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BF Prêts | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 234.00 | 1 340 229.00 | 307 005.00 | 1 647 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 792.00 | | 381 792.00 | 381 792.00 |
BT Marchandises | 201 763.00 | | 201 763.00 | 201 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 835.00 | 8 680.00 | 1 417 154.00 | 1 425 835.00 |
BZ Autres créances | 432 595.00 | | 432 595.00 | 432 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 879 682.00 | | 879 682.00 | 879 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 771.00 | 8 680.00 | 3 462 091.00 | 3 470 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 006.00 | 1 348 909.00 | 3 769 096.00 | 5 118 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DG Autres réserves | 1 227 598.00 | | | 1 227 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 839.00 | | | 366 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 857.00 | | | 1 789 857.00 |
DP Provisions pour risques | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 868.00 | | | 208 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 138.00 | | | 1 446 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 724.00 | | | 287 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 995.00 | | | 1 951 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 096.00 | | | 3 769 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 053.00 | | | 1 942 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 289.00 | | | 184 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 217 647.00 | | 5 217 647.00 | 5 217 647.00 |
FD Production vendue biens | 8 245 507.00 | | 8 245 507.00 | 8 245 507.00 |
FG Production vendue services | 1 007 723.00 | | 1 007 723.00 | 1 007 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 470 878.00 | | 14 470 878.00 | 14 470 878.00 |
FM Production stockée | | | 44 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 539 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 271 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 244.00 | |
GE Autres charges | | | 21 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 987 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 553 294.00 | | | 14 553 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 186 455.00 | | | 14 186 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 839.00 | | | 366 839.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 255.00 | | 118 937.00 | 1 552 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 750.00 | 18 208.00 | 1 647 234.00 | 5 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | 18 208.00 | 1 416 941.00 | 5 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 268.00 | | 5 400.00 | 211 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 362.00 | | 113 537.00 | 1 327 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 853.00 | 76 512.00 | 18 136.00 | 1 281 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 499.00 | 15 037.00 | | 114 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 353.00 | 61 474.00 | 18 136.00 | 1 167 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 244.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 369.00 | 4 497.00 | 3 185.00 | 7 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 369.00 | 4 497.00 | 3 185.00 | 7 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 369.00 | 31 741.00 | 3 185.00 | 7 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 741.00 | 3 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 138.00 | 1 446 138.00 | | 1 446 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 794.00 | 123 794.00 | | 123 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 643.00 | 116 643.00 | | 116 643.00 |
UP Prêts | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 102.00 | 1 406 102.00 | | 1 406 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VB T. V. A. | 232 965.00 | 232 965.00 | | 232 965.00 |
VC Groupe et associés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 289.00 | 184 289.00 | | 184 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 578.00 | 14 636.00 | 9 941.00 | 24 578.00 |
VI Groupe et associés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
VP Divers | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 243.00 | 164 243.00 | | 164 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 758.00 | 1 887 077.00 | 11 681.00 | 1 898 758.00 |
VW T.V.A. | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 995.00 | 1 942 053.00 | 9 941.00 | 1 951 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 817 971.00 | | | 4 817 971.00 |
ST Autres comptes | 928 889.00 | | | 928 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 371 483.00 | | | 371 483.00 |
YT Sous‐traitance | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 585.00 | | | 231 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799 433.00 | | | 799 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 577 225.00 | | | 1 577 225.00 |
ZE Dividendes | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 987 997.00 | | | 5 987 997.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |