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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 655.00 | 139 910.00 | 745.00 | 140 655.00 |
AH Fonds commercial | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
AN Terrains | 106 818.00 | 67 829.00 | 38 990.00 | 106 818.00 |
AP Constructions | 331 555.00 | 280 507.00 | 51 047.00 | 331 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 845.00 | 803 497.00 | 144 349.00 | 947 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 081.00 | 142 647.00 | 67 434.00 | 210 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 837.00 | 1 434 390.00 | 384 448.00 | 1 818 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 290.00 | | 513 290.00 | 513 290.00 |
BT Marchandises | 235 442.00 | | 235 442.00 | 235 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 460.00 | 1 200.00 | 1 341 260.00 | 1 342 460.00 |
BZ Autres créances | 482 368.00 | | 482 368.00 | 482 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
CF Disponibilités | 661 121.00 | | 661 121.00 | 661 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 771.00 | 1 200.00 | 3 449 571.00 | 3 450 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 606.00 | 1 435 590.00 | 3 834 016.00 | 5 269 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DG Autres réserves | 1 147 371.00 | 1 169 438.00 | | 1 147 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 924.00 | 317 933.00 | | 166 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 213.00 | 9 137.00 | | 7 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 866.00 | 1 680 866.00 | | 1 505 866.00 |
DP Provisions pour risques | 6 362.00 | 3 181.00 | | 6 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 362.00 | 3 181.00 | | 6 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 454.00 | 149 379.00 | | 768 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 320.00 | 60 737.00 | | 78 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 418.00 | 1 225 557.00 | | 1 222 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 747.00 | 307 516.00 | | 251 747.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 788.00 | 1 743 189.00 | | 2 321 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 016.00 | 3 427 237.00 | | 3 834 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 684.00 | 1 735 283.00 | | 2 187 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 397.00 | 137 370.00 | | 105 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 508 977.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 128 221.00 | |
FG Production vendue services | | | 929 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 566 865.00 | |
FM Production stockée | | | 85 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 695 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 289 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 470 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 214 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 33 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 469 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 416.00 | 182.00 | | 6 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 924.00 | 5 090.00 | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 340.00 | 5 272.00 | | 8 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 963.00 | 702.00 | | 6 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 963.00 | 702.00 | | 6 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 4 570.00 | | 1 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 089.00 | 59 055.00 | | 18 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 149.00 | 120 634.00 | | 47 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 709 519.00 | 14 543 559.00 | | 14 709 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 542 596.00 | 14 225 626.00 | | 14 542 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 924.00 | 317 933.00 | | 166 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 579.00 | 71 010.00 | | 71 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 019.00 | | 158 046.00 | 1 669 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 228.00 | 1 818 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 756.00 | 208 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | 1 596 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 668.00 | | | 216 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 726.00 | | 158 046.00 | 1 438 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 737.00 | 66 880.00 | 8 228.00 | 1 375 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 489.00 | 5 176.00 | 7 756.00 | 142 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 248.00 | 61 704.00 | 472.00 | 1 233 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 418.00 | 1 222 418.00 | | 1 222 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 747.00 | 251 747.00 | | 251 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 460.00 | 1 342 460.00 | | 1 342 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 397.00 | 105 397.00 | | 105 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 057.00 | 528 953.00 | 83 216.00 | 663 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 500.00 | | | 667 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 368.00 | 482 368.00 | | 482 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 882.00 | 1 892 701.00 | 13 181.00 | 1 905 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 787.00 | 2 187 684.00 | 83 216.00 | 2 321 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |