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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 14 055.00 | 12 219.00 | 1 837.00 | 14 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 030.00 | 146 573.00 | 2 457.00 | 149 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 212.00 | 46 884.00 | 12 328.00 | 59 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 333.00 | 206 968.00 | 93 366.00 | 300 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 979.00 | 400.00 | 139 579.00 | 139 979.00 |
BZ Autres créances | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
CF Disponibilités | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 570.00 | 400.00 | 303 170.00 | 303 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 904.00 | 207 368.00 | 396 536.00 | 603 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
DG Autres réserves | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
DH Report à nouveau | -312 940.00 | -151 414.00 | | -312 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 561.00 | -161 525.00 | | 70 561.00 |
DL TOTAL (I) | -85 505.00 | -156 066.00 | | -85 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 513.00 | 175 425.00 | | 153 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 240.00 | 10 089.00 | | 10 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 833.00 | 28 142.00 | | 26 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 719.00 | 88 015.00 | | 93 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 831.00 | 72 934.00 | | 134 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
EA Autres dettes | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 041.00 | 374 604.00 | | 482 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 536.00 | 218 538.00 | | 396 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 758.00 | | 1 040 758.00 | 1 040 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 758.00 | | 1 040 758.00 | 1 040 758.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 917.00 | 7 000.00 | | 44 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 788.00 | 52 644.00 | | 57 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | 50 243.00 | | 2 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 448.00 | 1 817.00 | | 36 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 440.00 | 52 060.00 | | 39 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 349.00 | 585.00 | | 18 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 252.00 | 1 164 875.00 | | 1 112 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 691.00 | 1 326 401.00 | | 1 041 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 561.00 | -161 525.00 | | 70 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 632.00 | 39 552.00 | | 29 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 876.00 | | | 301 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 060.00 | | | 224 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 268.00 | 11 048.00 | 6 349.00 | 202 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 976.00 | 11 048.00 | 6 349.00 | 200 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 214.00 | 112 214.00 | | 112 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 299.00 | 19 513.00 | 21 787.00 | 41 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 635.00 | 202 375.00 | 260.00 | 202 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 208.00 | 433 422.00 | 21 787.00 | 455 208.00 |