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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 14 055.00 | 12 534.00 | 1 521.00 | 14 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 001.00 | 148 775.00 | 10 226.00 | 159 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 482.00 | 54 636.00 | 5 847.00 | 60 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 574.00 | 217 236.00 | 94 338.00 | 311 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
BN En cours de production de biens | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 470.00 | 400.00 | 73 070.00 | 73 470.00 |
BZ Autres créances | 71 074.00 | | 71 074.00 | 71 074.00 |
CF Disponibilités | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 297.00 | 400.00 | 227 897.00 | 228 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 871.00 | 217 636.00 | 322 235.00 | 539 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
DG Autres réserves | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
DH Report à nouveau | -242 378.00 | -312 940.00 | | -242 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 377.00 | 70 561.00 | | 5 377.00 |
DL TOTAL (I) | -80 128.00 | -85 505.00 | | -80 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 153 513.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 940.00 | 10 240.00 | | 16 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | 26 833.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 862.00 | 93 719.00 | | 69 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 231.00 | 134 831.00 | | 48 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 478.00 | 40 841.00 | | 2 478.00 |
EA Autres dettes | 264 464.00 | 22 064.00 | | 264 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 363.00 | 482 041.00 | | 402 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 235.00 | 396 536.00 | | 322 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 837.00 | 433 422.00 | | 150 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 112 214.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 558.00 | | 998 558.00 | 998 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 558.00 | | 998 558.00 | 998 558.00 |
FM Production stockée | | | 15 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 004.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 504.00 | 12 871.00 | | 15 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 44 917.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 004.00 | 57 788.00 | | 16 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 2 992.00 | | 1 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -913.00 | 36 448.00 | | -913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 39 440.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 558.00 | 18 349.00 | | 15 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 544.00 | 1 112 252.00 | | 1 045 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 166.00 | 1 041 691.00 | | 1 040 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 377.00 | 70 561.00 | | 5 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 584.00 | 29 632.00 | | 7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 333.00 | | | 300 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 298.00 | | | 222 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 968.00 | 12 004.00 | 1 736.00 | 206 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 676.00 | 12 004.00 | 1 736.00 | 205 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 404.00 | 30 163.00 | 97 852.00 | 281 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VP Divers | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 314.00 | 148 054.00 | 260.00 | 148 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 078.00 | 150 837.00 | 97 852.00 | 402 078.00 |