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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 14 055.00 | 13 481.00 | 575.00 | 14 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 500.00 | 141 349.00 | 15 152.00 | 156 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 621.00 | 62 358.00 | 2 265.00 | 64 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 215.00 | 218 479.00 | 94 736.00 | 313 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 132.00 | 400.00 | 50 732.00 | 51 132.00 |
BZ Autres créances | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
CF Disponibilités | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 240.00 | 400.00 | 171 840.00 | 172 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 455.00 | 218 879.00 | 266 576.00 | 485 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
DG Autres réserves | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
DH Report à nouveau | -246 854.00 | -236 862.00 | | -246 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 294.00 | -9 992.00 | | -10 294.00 |
DL TOTAL (I) | -100 275.00 | -89 981.00 | | -100 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 545.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 567.00 | 48 859.00 | | 40 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 933.00 | 75 805.00 | | 96 933.00 |
EA Autres dettes | 228 771.00 | 258 701.00 | | 228 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 851.00 | 384 040.00 | | 366 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 576.00 | 294 059.00 | | 266 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 024.00 | | 812 024.00 | 812 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 024.00 | | 812 024.00 | 812 024.00 |
FM Production stockée | | | -9 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 187.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | -1 082.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 11 418.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 42 778.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 42 778.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -31 360.00 | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 788.00 | 948 940.00 | | 835 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 082.00 | 958 932.00 | | 846 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 294.00 | -9 992.00 | | -10 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255.00 | 3 061.00 | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 292.00 | 10 187.00 | 4 450.00 | 208 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 000.00 | 10 187.00 | 4 450.00 | 207 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 771.00 | 42 069.00 | 186 702.00 | 228 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 933.00 | 96 933.00 | | 96 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 210.00 | 124 210.00 | | 124 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 470.00 | 124 210.00 | 260.00 | 124 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 851.00 | 180 149.00 | 186 702.00 | 366 851.00 |