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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 14 055.00 | 12 849.00 | 1 206.00 | 14 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 947.00 | 132 306.00 | 24 641.00 | 156 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 395.00 | 55 133.00 | 8 262.00 | 63 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 433.00 | 201 581.00 | 110 852.00 | 312 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
BN En cours de production de biens | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 112.00 | 400.00 | 104 712.00 | 105 112.00 |
BZ Autres créances | 110 451.00 | | 110 451.00 | 110 451.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 174.00 | 400.00 | 258 774.00 | 259 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 607.00 | 201 981.00 | 369 627.00 | 571 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
DG Autres réserves | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
DH Report à nouveau | -237 001.00 | -242 378.00 | | -237 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | 5 377.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | -79 989.00 | -80 128.00 | | -79 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 064.00 | 103.00 | | 28 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545.00 | 16 940.00 | | 4 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 69 862.00 | | 70 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 213.00 | 48 231.00 | | 88 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 571.00 | 2 478.00 | | 5 571.00 |
EA Autres dettes | 252 450.00 | 264 464.00 | | 252 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 615.00 | 402 363.00 | | 449 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 627.00 | 322 235.00 | | 369 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 602.00 | 150 837.00 | | 216 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 064.00 | 103.00 | | 28 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 574.00 | | 28 032.00 | 311 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 173.00 | 312 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 173.00 | 234 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 516.00 | | | 77 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 538.00 | | 28 032.00 | 233 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 236.00 | 10 437.00 | 26 092.00 | 217 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 944.00 | 10 437.00 | 26 092.00 | 215 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 995.00 | 24 267.00 | 105 785.00 | 256 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 105 112.00 | 105 112.00 | | 105 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VP Divers | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 087.00 | 219 827.00 | 260.00 | 220 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 330.00 | 216 602.00 | 105 785.00 | 449 330.00 |