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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 715.00 | 24 800.00 | 2 914.00 | 27 715.00 |
AN Terrains | 953 252.00 | 24 652.00 | 928 600.00 | 953 252.00 |
AP Constructions | 8 354 444.00 | 7 217 774.00 | 1 136 670.00 | 8 354 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 969.00 | 1 061 103.00 | 81 867.00 | 1 142 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 128.00 | 67 515.00 | 35 612.00 | 103 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 466.00 | | 112 466.00 | 112 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 695 593.00 | 8 395 844.00 | 2 299 750.00 | 10 695 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
BT Marchandises | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 584.00 | 2 795.00 | 25 790.00 | 28 584.00 |
BZ Autres créances | 155 563.00 | | 155 563.00 | 155 563.00 |
CF Disponibilités | 119 901.00 | | 119 901.00 | 119 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 356.00 | 2 795.00 | 364 561.00 | 367 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 062 949.00 | 8 398 638.00 | 2 664 311.00 | 11 062 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -635 325.00 | -248 954.00 | | -635 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 839.00 | -386 371.00 | | -299 839.00 |
DL TOTAL (I) | -919 919.00 | -620 080.00 | | -919 919.00 |
DP Provisions pour risques | 51 220.00 | 51 288.00 | | 51 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 220.00 | 51 288.00 | | 51 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 538.00 | 655 364.00 | | 551 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 870.00 | 1 449 210.00 | | 1 841 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 528.00 | 40 994.00 | | 23 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 039.00 | 614 702.00 | | 642 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 840.00 | 447 825.00 | | 354 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 358.00 | 140 671.00 | | 118 358.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 14 631.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 010.00 | 3 363 398.00 | | 3 533 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 311.00 | 2 794 606.00 | | 2 664 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
FG Production vendue services | 4 024 072.00 | | 4 024 072.00 | 4 024 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 883.00 | | 4 133 883.00 | 4 133 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 418 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 198.00 | 3 596.00 | | 16 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 041.00 | 3 596.00 | | 17 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 636.00 | 6 443.00 | | 16 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 236.00 | 828.00 | | 12 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 872.00 | 7 271.00 | | 28 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 831.00 | -3 675.00 | | -11 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 739.00 | 4 081 632.00 | | 4 286 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 579.00 | 4 468 002.00 | | 4 586 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 839.00 | -386 371.00 | | -299 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 573 036.00 | | 415 862.00 | 10 573 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 621.00 | 135 684.00 | 10 695 593.00 | 157 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 028.00 | 27 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 621.00 | 133 656.00 | 10 666 259.00 | 157 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 538.00 | | 3 205.00 | 26 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 544 878.00 | | 412 657.00 | 10 544 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 225 247.00 | 294 044.00 | 123 448.00 | 8 225 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 416.00 | 2 413.00 | 2 028.00 | 24 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200 831.00 | 291 631.00 | 121 420.00 | 8 200 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 288.00 | 51 220.00 | 51 288.00 | 51 288.00 |
6T Sur comptes clients | 1 636.00 | 2 795.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 2 795.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 924.00 | 54 014.00 | 52 924.00 | 52 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 014.00 | 52 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 250.00 | 65 000.00 | 146 250.00 | 211 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 039.00 | 642 039.00 | | 642 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 819.00 | 151 819.00 | | 151 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 852.00 | 126 852.00 | | 126 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 538.00 | 201 956.00 | 255 657.00 | 551 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 630 620.00 | 1 630 620.00 | | 1 630 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 699.00 | | | 168 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 525.00 | 223 525.00 | | 223 525.00 |
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 483.00 | 3 013 650.00 | 401 907.00 | 3 509 483.00 |