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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 673.00 | 13 957.00 | 2 716.00 | 16 673.00 |
AN Terrains | 953 251.00 | 25 612.00 | 927 638.00 | 953 251.00 |
AP Constructions | 8 441 239.00 | 7 504 094.00 | 937 144.00 | 8 441 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 957.00 | 951 158.00 | 49 799.00 | 1 000 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 896.00 | 134 856.00 | 50 039.00 | 184 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 663 397.00 | 8 629 679.00 | 2 033 718.00 | 10 663 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BT Marchandises | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 740.00 | 1 494.00 | 47 246.00 | 48 740.00 |
BZ Autres créances | 243 686.00 | | 243 686.00 | 243 686.00 |
CF Disponibilités | 264 830.00 | | 264 830.00 | 264 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 062.00 | 1 494.00 | 624 568.00 | 626 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 460.00 | 8 631 173.00 | 2 658 286.00 | 11 289 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 461.00 | -935 164.00 | | -1 108 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 097.00 | -173 297.00 | | -194 097.00 |
DK Provisions réglementées | 113.00 | 17.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | -1 287 200.00 | -1 093 199.00 | | -1 287 200.00 |
DP Provisions pour risques | 31 184.00 | 35 159.00 | | 31 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 184.00 | 35 159.00 | | 31 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 137.00 | 444 196.00 | | 332 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374 050.00 | 2 163 300.00 | | 2 374 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 301.00 | 11 055.00 | | 28 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 646.00 | 642 418.00 | | 681 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 654.00 | 369 871.00 | | 419 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 511.00 | 28 074.00 | | 78 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 302.00 | 3 658 916.00 | | 3 914 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 286.00 | 2 600 877.00 | | 2 658 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 967.00 | 3 647 861.00 | | 3 651 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 225.00 | | 113 225.00 | 113 225.00 |
FG Production vendue services | 4 261 962.00 | | 4 261 962.00 | 4 261 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 188.00 | | 4 375 188.00 | 4 375 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 184.00 | |
GE Autres charges | | | 416 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 313.00 | 9 099.00 | | 6 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | 13 426.00 | | 6 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 6 006.00 | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 769.00 | 3 139.00 | | 12 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 17.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 685.00 | 9 163.00 | | 14 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 371.00 | 4 263.00 | | -8 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 021.00 | 4 510 289.00 | | 4 482 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 119.00 | 4 683 587.00 | | 4 676 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 097.00 | -173 297.00 | | -194 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 715 245.00 | | 217 492.00 | 10 715 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 844.00 | 163 495.00 | 10 663 397.00 | 105 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 515.00 | 16 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 844.00 | 151 979.00 | 10 645 103.00 | 105 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 685 435.00 | | 217 492.00 | 10 685 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 844.00 | | | 105 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 510 478.00 | 269 927.00 | 150 726.00 | 8 510 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 984.00 | 488.00 | 11 515.00 | 24 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485 493.00 | 269 439.00 | 139 210.00 | 8 485 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 96.00 | | 17.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 159.00 | 31 184.00 | 35 159.00 | 35 159.00 |
6T Sur comptes clients | 1 903.00 | 1 494.00 | 1 903.00 | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903.00 | 1 494.00 | 1 903.00 | 1 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 081.00 | 32 775.00 | 37 063.00 | 37 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 679.00 | 37 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | 65 000.00 | 16 250.00 | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 646.00 | 681 646.00 | | 681 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 709.00 | 169 709.00 | | 169 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 579.00 | 162 579.00 | | 162 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 640.00 | 113 857.00 | 217 782.00 | 331 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 292 800.00 | 2 292 800.00 | | 2 292 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 046.00 | | | 112 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 185.00 | 335 185.00 | | 335 185.00 |
VW T.V.A. | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 000.00 | 3 651 967.00 | 234 032.00 | 3 886 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |