| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 466.00 | 14 097.00 | 2 369.00 | 16 466.00 |
AN Terrains | 953 251.00 | 26 306.00 | 926 944.00 | 953 251.00 |
AP Constructions | 8 598 978.00 | 7 862 183.00 | 736 795.00 | 8 598 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 530.00 | 868 414.00 | 29 115.00 | 897 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 270.00 | 142 690.00 | 32 579.00 | 175 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 681 757.00 | 8 913 693.00 | 1 768 063.00 | 10 681 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BT Marchandises | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | 144.00 | 24 455.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 321 716.00 | | 321 716.00 | 321 716.00 |
CF Disponibilités | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 008.00 | 144.00 | 619 863.00 | 620 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 301 765.00 | 8 913 838.00 | 2 387 927.00 | 11 301 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 036.00 | -1 302 559.00 | | -1 441 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 145.00 | -138 477.00 | | -950 145.00 |
DK Provisions réglementées | 306.00 | 210.00 | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | -2 375 630.00 | -1 425 581.00 | | -2 375 630.00 |
DP Provisions pour risques | 2 358.00 | 6 921.00 | | 2 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 358.00 | 6 921.00 | | 2 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 076.00 | 215 761.00 | | 224 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502 790.00 | 2 414 290.00 | | 3 502 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 769.00 | 22 873.00 | | 11 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 381.00 | 686 777.00 | | 479 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 857.00 | 460 378.00 | | 518 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 603.00 | 64 872.00 | | 17 603.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 761 199.00 | 3 864 954.00 | | 4 761 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 927.00 | 2 446 294.00 | | 2 387 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651 934.00 | 3 842 081.00 | | 4 651 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 181.00 | | 53 182.00 | 53 181.00 |
FG Production vendue services | 2 449 697.00 | | 2 449 697.00 | 2 449 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 879.00 | | 2 502 879.00 | 2 502 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 276 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 284.00 | 31 849.00 | | 7 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 439.00 | 31 849.00 | | 13 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 580.00 | 4 128.00 | | 11 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 998.00 | 3 135.00 | | 68 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 675.00 | 7 360.00 | | 80 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 235.00 | 24 489.00 | | -67 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 921.00 | 4 560 536.00 | | 2 688 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 066.00 | 4 699 013.00 | | 3 639 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 145.00 | -138 477.00 | | -950 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 849 882.00 | | 191 211.00 | 10 849 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 463.00 | 225 872.00 | 10 681 757.00 | 133 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 463.00 | 225 872.00 | 10 663 670.00 | 133 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 831 795.00 | | 191 211.00 | 10 831 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 828 984.00 | 245 594.00 | 160 885.00 | 8 828 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 048.00 | 49.00 | | 14 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 814 936.00 | 245 545.00 | 160 885.00 | 8 814 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210.00 | 96.00 | | 210.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 921.00 | 2 358.00 | 6 921.00 | 6 921.00 |
6T Sur comptes clients | 462.00 | 144.00 | 462.00 | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | 144.00 | 462.00 | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 594.00 | 2 599.00 | 7 384.00 | 7 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 503.00 | 7 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 381.00 | 479 381.00 | | 479 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 244.00 | 176 244.00 | | 176 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 803.00 | 242 803.00 | | 242 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
VC Groupe et associés | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 422.00 | 125 927.00 | 97 495.00 | 223 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 502 790.00 | 3 502 790.00 | | 3 502 790.00 |
VP Divers | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 048.00 | 125 048.00 | | 125 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 975.00 | 378 975.00 | | 378 975.00 |
VW T.V.A. | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 429.00 | 4 651 934.00 | 97 495.00 | 4 749 429.00 |