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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 7 819.00 | | 7 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | 3 251.00 | 5 100.00 | 8 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 824.00 | 6 442.00 | 2 382.00 | 8 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 639.00 | 116 366.00 | 211 273.00 | 327 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 132.00 | 133 878.00 | 232 254.00 | 366 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BT Marchandises | 413 308.00 | | 413 308.00 | 413 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 706.00 | | 643 706.00 | 643 706.00 |
BZ Autres créances | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
CF Disponibilités | 378 232.00 | | 378 232.00 | 378 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 687.00 | 39 362.00 | 1 474 325.00 | 1 513 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 819.00 | 173 240.00 | 1 706 579.00 | 1 879 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 834 188.00 | 785 990.00 | | 834 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 105.00 | 48 198.00 | | 68 105.00 |
DL TOTAL (I) | 957 293.00 | 889 188.00 | | 957 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 985.00 | 195 376.00 | | 173 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 006.00 | 492 253.00 | | 492 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 932.00 | 92 016.00 | | 82 932.00 |
EA Autres dettes | | 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 286.00 | 780 673.00 | | 749 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 579.00 | 1 669 861.00 | | 1 706 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 853.00 | 607 121.00 | | 596 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 332 896.00 | | 3 332 896.00 | 3 332 896.00 |
FG Production vendue services | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 905.00 | | 3 345 905.00 | 3 345 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 865 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 038.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 653.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 719.00 | 145.00 | | 4 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719.00 | 145.00 | | 4 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 9 430.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 9 430.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 628.00 | -9 285.00 | | 4 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 135.00 | 12 528.00 | | 22 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 007.00 | 3 143 132.00 | | 3 377 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 902.00 | 3 094 935.00 | | 3 308 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 105.00 | 48 198.00 | | 68 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 860.00 | 16 734.00 | | 9 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 560.00 | | 44 742.00 | 321 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 366 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 408.00 | | 16 169.00 | 10 408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 408.00 | | 5 761.00 | 10 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 482.00 | | 38 981.00 | 297 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 840.00 | 34 038.00 | | 99 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 409.00 | 661.00 | | 10 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 431.00 | 33 377.00 | | 89 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 006.00 | 492 006.00 | | 492 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 643 706.00 | | | 643 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | | | 729.00 |
VB T. V. A. | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 460.00 | 21 027.00 | 85 900.00 | 173 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 372.00 | 695 372.00 | | 695 372.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 286.00 | 596 853.00 | 85 900.00 | 749 286.00 |