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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 7 819.00 | | 7 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 394.00 | 11 120.00 | 5 274.00 | 16 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 647.00 | 212 896.00 | 135 751.00 | 348 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 710.00 | 240 185.00 | 154 525.00 | 394 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BT Marchandises | 515 988.00 | | 515 988.00 | 515 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 650.00 | | 887 650.00 | 887 650.00 |
BZ Autres créances | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CF Disponibilités | 578 516.00 | | 578 516.00 | 578 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 305.00 | | 2 015 305.00 | 2 015 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 014.00 | 240 185.00 | 2 169 829.00 | 2 410 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 148 968.00 | 1 062 250.00 | | 1 148 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 313.00 | 86 718.00 | | 122 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 282.00 | 1 203 968.00 | | 1 326 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 336.00 | 131 640.00 | | 110 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 769.00 | 372 464.00 | | 579 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 079.00 | 117 125.00 | | 153 079.00 |
EA Autres dettes | | 3 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 547.00 | 625 353.00 | | 843 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 829.00 | 1 829 322.00 | | 2 169 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 972.00 | 515 119.00 | | 754 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 278 807.00 | | 4 278 807.00 | 4 278 807.00 |
FG Production vendue services | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 237.00 | | 4 279 237.00 | 4 279 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 524 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 947.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 242.00 | 185.00 | | 4 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 18 293.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 220.00 | 18 293.00 | | 4 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 39 452.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 39 452.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | -21 159.00 | | 2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 683.00 | 25 322.00 | | 40 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 862.00 | 3 700 675.00 | | 4 311 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 548.00 | 3 613 956.00 | | 4 189 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 313.00 | 86 718.00 | | 122 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 869.00 | 2 539.00 | | 4 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 117.00 | | 7 200.00 | 388 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 394 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 365 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 447.00 | | 7 200.00 | 358 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 622.00 | 37 947.00 | 384.00 | 202 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 452.00 | 37 947.00 | 384.00 | 186 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 769.00 | 579 769.00 | | 579 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 887 650.00 | 887 650.00 | | 887 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 336.00 | 21 761.00 | 88 575.00 | 110 336.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 837.00 | 933 837.00 | | 933 837.00 |
VW T.V.A. | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 547.00 | 754 972.00 | 88 575.00 | 843 547.00 |