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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 7 819.00 | | 7 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 394.00 | 8 726.00 | 7 668.00 | 16 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 054.00 | 177 727.00 | 164 327.00 | 342 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 117.00 | 202 622.00 | 185 495.00 | 388 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BT Marchandises | 527 005.00 | | 527 005.00 | 527 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 975.00 | | 635 975.00 | 635 975.00 |
BZ Autres créances | 53 704.00 | | 53 704.00 | 53 704.00 |
CF Disponibilités | 423 788.00 | | 423 788.00 | 423 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 827.00 | | 1 643 827.00 | 1 643 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 944.00 | 202 622.00 | 1 829 322.00 | 2 031 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 062 250.00 | 902 293.00 | | 1 062 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 718.00 | 159 957.00 | | 86 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 968.00 | 1 117 250.00 | | 1 203 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 640.00 | 152 570.00 | | 131 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 464.00 | 1 040 188.00 | | 372 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 125.00 | 172 446.00 | | 117 125.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 353.00 | 1 365 567.00 | | 625 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 322.00 | 2 482 817.00 | | 1 829 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 119.00 | 1 232 953.00 | | 515 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 608 022.00 | | 3 608 022.00 | 3 608 022.00 |
FG Production vendue services | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 230.00 | | 3 620 230.00 | 3 620 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 035 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 055.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | 5 031.00 | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 293.00 | 10 484.00 | | 18 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 293.00 | 10 484.00 | | 18 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 452.00 | 96.00 | | 39 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 452.00 | 96.00 | | 39 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 159.00 | 10 388.00 | | -21 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 322.00 | 64 539.00 | | 25 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 675.00 | 4 603 825.00 | | 3 700 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 956.00 | 4 443 867.00 | | 3 613 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 718.00 | 159 957.00 | | 86 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 539.00 | 3 925.00 | | 2 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 699.00 | | 11 782.00 | 387 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 364.00 | 388 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 364.00 | 358 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 029.00 | | 11 782.00 | 358 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 931.00 | 40 054.00 | 11 364.00 | 173 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | 2 219.00 | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 981.00 | 37 835.00 | 11 364.00 | 159 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 640.00 | 21 406.00 | 88 957.00 | 131 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 464.00 | 372 464.00 | | 372 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 635 975.00 | 635 975.00 | | 635 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VP Divers | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 067.00 | 706 067.00 | | 706 067.00 |
VW T.V.A. | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 353.00 | 515 119.00 | 88 957.00 | 625 353.00 |