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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 7 819.00 | | 7 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | 6 132.00 | 2 219.00 | 8 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 219.00 | 7 417.00 | 2 801.00 | 10 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 810.00 | 152 564.00 | 195 247.00 | 347 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 699.00 | 173 931.00 | 213 767.00 | 387 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 466 763.00 | | 466 763.00 | 466 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 967.00 | | 1 061 967.00 | 1 061 967.00 |
BZ Autres créances | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
CF Disponibilités | 706 806.00 | | 706 806.00 | 706 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 412.00 | 39 362.00 | 2 269 050.00 | 2 308 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 110.00 | 213 293.00 | 2 482 817.00 | 2 696 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 902 293.00 | 834 188.00 | | 902 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 957.00 | 68 105.00 | | 159 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 250.00 | 957 293.00 | | 1 117 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 570.00 | 173 985.00 | | 152 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 188.00 | 492 006.00 | | 1 040 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 446.00 | 82 932.00 | | 172 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 567.00 | 749 286.00 | | 1 365 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 817.00 | 1 706 579.00 | | 2 482 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 953.00 | 596 853.00 | | 1 232 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 543 161.00 | | 4 543 161.00 | 4 543 161.00 |
FG Production vendue services | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 195.00 | | 4 558 195.00 | 4 558 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 484.00 | 4 719.00 | | 10 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 484.00 | 4 719.00 | | 10 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 91.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 91.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 388.00 | 4 628.00 | | 10 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 539.00 | 22 135.00 | | 64 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 825.00 | 3 377 007.00 | | 4 603 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 867.00 | 3 308 902.00 | | 4 443 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 957.00 | 68 105.00 | | 159 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 925.00 | 9 860.00 | | 3 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 132.00 | | 21 567.00 | 366 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 463.00 | | 21 567.00 | 336 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 878.00 | 40 053.00 | | 133 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 2 881.00 | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 808.00 | 37 173.00 | | 122 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 188.00 | 1 040 188.00 | | 1 040 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 967.00 | | | 1 061 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 570.00 | 19 956.00 | 87 491.00 | 152 570.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 311.00 | 1 108 311.00 | | 1 108 311.00 |
VW T.V.A. | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 567.00 | 1 232 953.00 | 87 491.00 | 1 365 567.00 |