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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 846.00 | 9 461.00 | 1 385.00 | 10 846.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 261.00 | 2 400.00 | 236 861.00 | 239 261.00 |
AP Constructions | 32 933.00 | 9 230.00 | 23 703.00 | 32 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 792.00 | 60 291.00 | 68 502.00 | 128 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 199.00 | 81 382.00 | 734 817.00 | 816 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 580.00 | | 218 580.00 | 218 580.00 |
BZ Autres créances | 117 342.00 | | 117 342.00 | 117 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 746 363.00 | | 2 746 363.00 | 2 746 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 160.00 | | 3 124 160.00 | 3 124 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 359.00 | 81 382.00 | 3 858 977.00 | 3 940 359.00 |
CU Autres participations | 379 392.00 | | 379 392.00 | 379 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 757.00 | 177 309.00 | | 181 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 538.00 | 83 188.00 | | 51 538.00 |
DL TOTAL (I) | 266 296.00 | 293 497.00 | | 266 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 398.00 | 29 063.00 | | 362 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 636.00 | 262.00 | | 25 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 718.00 | 41 650.00 | | 125 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 715.00 | 91 680.00 | | 152 715.00 |
EA Autres dettes | 2 737 147.00 | 1 576 032.00 | | 2 737 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 067.00 | 5 908.00 | | 189 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 682.00 | 1 744 596.00 | | 3 592 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 977.00 | 2 038 093.00 | | 3 858 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 284.00 | 1 715 533.00 | | 3 230 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 589.00 | | 1 243 589.00 | 1 243 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 589.00 | | 1 243 589.00 | 1 243 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 852.00 | |
GE Autres charges | | | 10 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 612.00 | 55 491.00 | | 17 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 612.00 | 59 397.00 | | 17 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 197.00 | 17 456.00 | | 22 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | 257.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 681.00 | 17 712.00 | | 22 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 069.00 | 41 685.00 | | -5 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | 29 344.00 | | 17 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 369.00 | 1 186 706.00 | | 1 300 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 831.00 | 1 103 519.00 | | 1 248 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 538.00 | 83 188.00 | | 51 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 734.00 | 16 043.00 | | 23 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 070.00 | | | 317 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 120.00 | | | 152 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 842.00 | | | 140 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 594.00 | 22 852.00 | 9 064.00 | 67 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 647.00 | 2 213.00 | | 9 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 367.00 | 20 638.00 | 484.00 | 49 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 718.00 | 125 718.00 | | 125 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 784.00 | 2 762 784.00 | | 2 762 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 067.00 | 189 067.00 | | 189 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 398.00 | | | 362 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -333 335.00 | | | -333 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 772.00 | 347 798.00 | 14 974.00 | 362 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 682.00 | 3 230 284.00 | | 3 592 682.00 |