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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 391.00 | 26 268.00 | 2 123.00 | 28 391.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 685.00 | 5 400.00 | 188 285.00 | 193 685.00 |
AP Constructions | 32 933.00 | 17 464.00 | 15 469.00 | 32 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 947.00 | 209 524.00 | 70 423.00 | 279 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 410.00 | 259 222.00 | 624 188.00 | 883 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 326.00 | 2 160.00 | 439 166.00 | 441 326.00 |
BZ Autres créances | 3 045 174.00 | | 3 045 174.00 | 3 045 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 544.00 | 2 160.00 | 3 587 384.00 | 3 589 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 953.00 | 261 382.00 | 4 211 571.00 | 4 472 953.00 |
CU Autres participations | 310 845.00 | | 310 845.00 | 310 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 194.00 | 254 551.00 | | 231 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 946.00 | -23 356.00 | | -27 946.00 |
DK Provisions réglementées | 33 785.00 | 29 538.00 | | 33 785.00 |
DL TOTAL (I) | 270 034.00 | 293 733.00 | | 270 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 685.00 | 423 670.00 | | 307 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 952.00 | 647 340.00 | | 65 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 499.00 | 108 009.00 | | 197 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 055.00 | 228 867.00 | | 429 055.00 |
EA Autres dettes | 2 936 839.00 | 2 908 217.00 | | 2 936 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 508.00 | 28 469.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 537.00 | 4 476 028.00 | | 3 941 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 571.00 | 4 769 761.00 | | 4 211 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 111 432.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 664.00 | | 191 154.00 | 881 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 550.00 | 325 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 410.00 | 883 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 860.00 | 313 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 869.00 | | 161 206.00 | 82 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 440.00 | | 29 865.00 | 294 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 355.00 | | 83.00 | 504 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 558.00 | 44 664.00 | | 214 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 455.00 | 3 214.00 | | 28 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 103.00 | 41 451.00 | | 186 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 538.00 | 4 247.00 | | 29 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 538.00 | 4 247.00 | | 29 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 499.00 | 197 499.00 | | 197 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 055.00 | 429 055.00 | | 429 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002 790.00 | 3 002 790.00 | | 3 002 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 441 326.00 | 441 326.00 | | 441 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 861.00 | 144 319.00 | 161 542.00 | 305 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 809.00 | | | 117 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045 174.00 | 3 045 174.00 | | 3 045 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 651.00 | 3 499 609.00 | 15 042.00 | 3 514 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 537.00 | 3 779 995.00 | 161 542.00 | 3 941 537.00 |