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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 425.00 | 11 249.00 | 2 176.00 | 13 425.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 092.00 | 3 000.00 | 179 092.00 | 182 092.00 |
AP Constructions | 32 933.00 | 10 877.00 | 22 056.00 | 32 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 782.00 | 80 936.00 | 68 845.00 | 149 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 158.00 | 106 063.00 | 933 095.00 | 1 039 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 168.00 | | 278 168.00 | 278 168.00 |
BZ Autres créances | 2 720 917.00 | | 2 720 917.00 | 2 720 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 211.00 | | 3 239 211.00 | 3 239 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 369.00 | 106 063.00 | 4 172 306.00 | 4 278 369.00 |
CU Autres participations | 635 952.00 | | 635 952.00 | 635 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 926.00 | 181 757.00 | | 193 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 362.00 | 51 538.00 | | 154 362.00 |
DK Provisions réglementées | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DL TOTAL (I) | 388 454.00 | 266 296.00 | | 388 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 967.00 | 362 398.00 | | 544 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 050.00 | 25 636.00 | | 35 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 594.00 | 125 718.00 | | 96 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 219.00 | 152 715.00 | | 251 219.00 |
EA Autres dettes | 2 854 718.00 | 2 737 147.00 | | 2 854 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305.00 | 189 067.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 852.00 | 3 592 682.00 | | 3 783 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 306.00 | 3 858 977.00 | | 4 172 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 179.00 | 3 230 284.00 | | 3 327 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 664.00 | | 1 630 664.00 | 1 630 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 664.00 | | 1 630 664.00 | 1 630 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 582.00 | | | 151 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 582.00 | 17 612.00 | | 151 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | 22 197.00 | | 2 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 169.00 | 484.00 | | 57 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 852.00 | 22 681.00 | | 66 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 730.00 | -5 069.00 | | 84 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 768.00 | 17 155.00 | | 57 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 024.00 | 1 300 369.00 | | 2 139 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 662.00 | 1 248 831.00 | | 1 984 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 362.00 | 51 538.00 | | 154 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 022.00 | 23 734.00 | | 39 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 199.00 | | | 816 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 107.00 | | | 250 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 725.00 | | | 161 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 366.00 | | | 394 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 382.00 | 30 501.00 | 5 820.00 | 81 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 861.00 | 3 723.00 | 1 335.00 | 11 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 521.00 | 26 777.00 | 4 485.00 | 69 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854 718.00 | 2 854 718.00 | | 2 854 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
UX Autres créances clients | 278 168.00 | | | 278 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 967.00 | 88 293.00 | 435 233.00 | 544 967.00 |
VI Groupe et associés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
VP Divers | 2 720 917.00 | | | 2 720 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 219.00 | 236 219.00 | | 236 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 835.00 | 3 008 861.00 | 14 974.00 | 3 023 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 852.00 | 3 327 179.00 | 435 233.00 | 3 783 852.00 |