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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 955.00 | 13 465.00 | 6 490.00 | 19 955.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 570.00 | 3 600.00 | 119 970.00 | 123 570.00 |
AP Constructions | 32 933.00 | 12 524.00 | 20 409.00 | 32 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 096.00 | 106 918.00 | 68 178.00 | 175 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 495.00 | 136 507.00 | 875 988.00 | 1 012 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 743.00 | 2 160.00 | 331 583.00 | 333 743.00 |
BZ Autres créances | 4 000 984.00 | | 4 000 984.00 | 4 000 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 87 015.00 | | 87 015.00 | 87 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 935.00 | 2 160.00 | 4 559 775.00 | 4 561 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 430.00 | 138 667.00 | 5 435 763.00 | 5 574 430.00 |
CU Autres participations | 635 967.00 | | 635 967.00 | 635 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 566.00 | 193 926.00 | | 202 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 076.00 | 154 362.00 | | 51 076.00 |
DK Provisions réglementées | 13 930.00 | 7 166.00 | | 13 930.00 |
DL TOTAL (I) | 300 571.00 | 388 454.00 | | 300 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 194.00 | 544 967.00 | | 473 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 840.00 | 35 050.00 | | 87 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 434.00 | 96 594.00 | | 99 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 996.00 | 251 219.00 | | 388 996.00 |
EA Autres dettes | 4 062 251.00 | 2 854 718.00 | | 4 062 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 477.00 | 1 305.00 | | 23 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 135 192.00 | 3 783 852.00 | | 5 135 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 763.00 | 4 172 306.00 | | 5 435 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 673.00 | 3 327 179.00 | | 456 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 841.00 | | 1 428 841.00 | 1 428 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 841.00 | | 1 428 841.00 | 1 428 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 586.00 | 151 582.00 | | 178 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 920.00 | 151 582.00 | | 179 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 2 517.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 828.00 | 57 169.00 | | 71 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 764.00 | 7 166.00 | | 6 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 910.00 | 66 852.00 | | 79 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 010.00 | 84 730.00 | | 100 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 57 768.00 | | 9 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 393.00 | 2 139 024.00 | | 2 365 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 318.00 | 1 984 662.00 | | 2 314 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 076.00 | 154 362.00 | | 51 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 226.00 | 39 022.00 | | 46 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 158.00 | | 45 164.00 | 1 039 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 828.00 | 1 012 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 828.00 | 153 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 517.00 | 19 835.00 | 71 828.00 | 205 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 715.00 | | 25 314.00 | 182 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 926.00 | | 15.00 | 650 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 063.00 | 30 444.00 | 136 507.00 | 106 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 249.00 | 2 816.00 | 17 065.00 | 14 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 814.00 | 27 628.00 | 119 442.00 | 91 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 166.00 | 6 764.00 | | 7 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 166.00 | 6 764.00 | | 7 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200 429.00 | 4 200 429.00 | | 4 200 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
UX Autres créances clients | 333 743.00 | 333 743.00 | | 333 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 673.00 | | | 456 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 293.00 | | | 88 293.00 |
VP Divers | 4 000 984.00 | 4 000 984.00 | | 4 000 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 658.00 | 338 658.00 | | 338 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 894.00 | 4 344 920.00 | 14 974.00 | 4 359 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 192.00 | 4 678 518.00 | | 5 135 192.00 |