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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 9 232.00 | 1 015.00 | 10 247.00 |
AN Terrains | 41 579.00 | 17 614.00 | 23 965.00 | 41 579.00 |
AP Constructions | 523 277.00 | 318 477.00 | 204 800.00 | 523 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867 740.00 | 2 286 476.00 | 581 265.00 | 2 867 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 785.00 | 253 985.00 | 71 800.00 | 325 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 949.00 | 2 885 784.00 | 984 165.00 | 3 869 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 464.00 | | 408 464.00 | 408 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 595.00 | | 554 595.00 | 554 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 221.00 | | 403 221.00 | 403 221.00 |
BZ Autres créances | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 650 205.00 | | 9 650 205.00 | 9 650 205.00 |
CF Disponibilités | 2 076 539.00 | | 2 076 539.00 | 2 076 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 188 726.00 | | 13 188 726.00 | 13 188 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 058 675.00 | 2 885 784.00 | 14 172 892.00 | 17 058 675.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 896.00 | 371 896.00 | | 371 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 599 288.00 | 2 599 288.00 | | 2 599 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 593 298.00 | 7 950 997.00 | | 8 593 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 405.00 | 934 505.00 | | 1 346 405.00 |
DK Provisions réglementées | 8 946.00 | 7 603.00 | | 8 946.00 |
DL TOTAL (I) | 12 969 834.00 | 11 914 290.00 | | 12 969 834.00 |
DP Provisions pour risques | 193 733.00 | 239 987.00 | | 193 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 753.00 | 320 007.00 | | 273 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459.00 | 2 696.00 | | 2 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 160.00 | 96 517.00 | | 160 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 144.00 | 210 039.00 | | 399 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 678.00 | 299 078.00 | | 361 678.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | 718.00 | | 5 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446.00 | 150 000.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 305.00 | 759 049.00 | | 929 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 172 892.00 | 12 993 346.00 | | 14 172 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 459.00 | 2 696.00 | | 2 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 165 501.00 | 2 546 238.00 | 5 711 739.00 | 3 165 501.00 |
FG Production vendue services | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 309.00 | 2 546 238.00 | 5 736 547.00 | 3 190 309.00 |
FM Production stockée | | | 11 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 816 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 499.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 472.00 | 56 827.00 | | 19 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 262.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 638.00 | 417.00 | | 10 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 238.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 734.00 | 29 138.00 | | 68 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 372.00 | 36 793.00 | | 81 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019.00 | 13 993.00 | | 3 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 238.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342.00 | 48 414.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 362.00 | 69 644.00 | | 6 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 011.00 | -32 852.00 | | 75 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 343.00 | 262 624.00 | | 432 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 027.00 | 4 628 161.00 | | 6 071 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 622.00 | 3 693 656.00 | | 4 724 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 405.00 | 934 505.00 | | 1 346 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 646.00 | | 654 145.00 | 3 460 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 96 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 843.00 | 3 869 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 843.00 | 3 763 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | 837.00 | 9 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 192.00 | | 586 982.00 | 3 419 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 044.00 | | 66 326.00 | 32 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 903.00 | 395 165.00 | 158 284.00 | 2 648 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | 279.00 | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 950.00 | 394 886.00 | 158 284.00 | 2 639 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 603.00 | 1 342.00 | | 7 603.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 007.00 | 20 499.00 | 66 753.00 | 320 007.00 |
6T Sur comptes clients | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 121.00 | 21 841.00 | 73 264.00 | 334 121.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 342.00 | 68 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 144.00 | 399 144.00 | | 399 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 970.00 | 148 970.00 | | 148 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 440.00 | 148 440.00 | | 148 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UP Prêts | 30 060.00 | 12 451.00 | | 30 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
UX Autres créances clients | 397 803.00 | | | 397 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VI Groupe et associés | 157 376.00 | 157 376.00 | | 157 376.00 |
VP Divers | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 279.00 | 511 374.00 | 33 904.00 | 545 279.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 305.00 | 929 305.00 | | 929 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 253.00 | 57 209.00 | | 66 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 624.00 | 68 933.00 | | 97 624.00 |
ST Autres comptes | 415 324.00 | 343 896.00 | | 415 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 165.00 | 36 252.00 | | 41 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 41 165.00 | 186 891.00 | | 41 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 107.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 39 022.00 | 26 559.00 | | 39 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 275.00 | 83 768.00 | | 105 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 797.00 | 450 116.00 | | 612 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 499.00 | 369 758.00 | | 490 499.00 |