| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 150.00 | 13 682.00 | 8 468.00 | 22 150.00 |
AN Terrains | 202 629.00 | 133 197.00 | 69 431.00 | 202 629.00 |
AP Constructions | 603 110.00 | 288 385.00 | 314 724.00 | 603 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793 478.00 | 3 080 857.00 | 712 621.00 | 3 793 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 682.00 | 245 370.00 | 72 312.00 | 317 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 054.00 | | 69 054.00 | 69 054.00 |
AX Avances et acomptes | 555 444.00 | | 555 444.00 | 555 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 530.00 | | 308 530.00 | 308 530.00 |
BF Prêts | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 900 465.00 | 3 761 492.00 | 2 138 973.00 | 5 900 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 361.00 | | 545 361.00 | 545 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 545.00 | | 485 545.00 | 485 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 723.00 | | 805 723.00 | 805 723.00 |
BZ Autres créances | 170 924.00 | | 170 924.00 | 170 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 631 659.00 | 32 527.00 | 12 599 133.00 | 12 631 659.00 |
CF Disponibilités | 598 657.00 | | 598 657.00 | 598 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 301 437.00 | 32 527.00 | 15 268 910.00 | 15 301 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 201 902.00 | 3 794 018.00 | 17 407 883.00 | 21 201 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 896.00 | 371 896.00 | | 371 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 599 288.00 | 2 599 288.00 | | 2 599 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 883 364.00 | 10 574 283.00 | | 10 883 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 057.00 | 740 746.00 | | 1 343 057.00 |
DK Provisions réglementées | 13 081.00 | 11 630.00 | | 13 081.00 |
DL TOTAL (I) | 15 260 686.00 | 14 347 844.00 | | 15 260 686.00 |
DP Provisions pour risques | 48 670.00 | 50 731.00 | | 48 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 220.00 | 80 020.00 | | 95 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 890.00 | 130 751.00 | | 143 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 202.00 | 2 500.00 | | 800 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 466.00 | 222 084.00 | | 371 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 063.00 | 339 437.00 | | 229 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 476.00 | 390 518.00 | | 526 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 255.00 | 17 172.00 | | 62 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 846.00 | 829.00 | | 13 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 308.00 | 972 540.00 | | 2 003 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 407 883.00 | 15 451 134.00 | | 17 407 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 308.00 | 972 540.00 | | 2 003 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 2 500.00 | | 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 646 171.00 | | 2 132 020.00 | 4 646 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 807.00 | | 7 343.00 | 14 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395 851.00 | | 1 814 677.00 | 4 395 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 514.00 | | 310 000.00 | 235 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 367.00 | 368 568.00 | 37 443.00 | 3 430 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 828.00 | 3 855.00 | | 9 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420 540.00 | 364 713.00 | 37 443.00 | 3 420 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 630.00 | 1 451.00 | | 11 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 751.00 | 22 639.00 | 9 500.00 | 130 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 391 655.00 | 32 527.00 | 391 655.00 | 391 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 655.00 | 32 527.00 | 391 655.00 | 391 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 036.00 | 56 617.00 | 401 155.00 | 534 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 439.00 | 9 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 527.00 | 391 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 063.00 | 229 063.00 | | 229 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 512.00 | 175 512.00 | | 175 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 640.00 | 190 640.00 | | 190 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 447.00 | 117 447.00 | | 117 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
UP Prêts | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
UX Autres créances clients | 805 723.00 | 805 723.00 | | 805 723.00 |
VB T. V. A. | 170 804.00 | 170 804.00 | | 170 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 371 466.00 | 371 466.00 | | 371 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 442.00 | 1 004 882.00 | 18 560.00 | 1 023 442.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 308.00 | 2 003 308.00 | | 2 003 308.00 |