| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 9 790.00 | 457.00 | 10 247.00 |
AN Terrains | 148 199.00 | 124 171.00 | 24 027.00 | 148 199.00 |
AP Constructions | 447 280.00 | 239 108.00 | 208 172.00 | 447 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100 963.00 | 2 551 939.00 | 549 024.00 | 3 100 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 796.00 | 196 732.00 | 64 064.00 | 260 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BF Prêts | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 223.00 | 3 121 740.00 | 993 483.00 | 4 115 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 863.00 | | 371 863.00 | 371 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 701.00 | | 379 701.00 | 379 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 885.00 | 31 762.00 | 625 123.00 | 656 885.00 |
BZ Autres créances | 226 334.00 | | 226 334.00 | 226 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 946 756.00 | 888.00 | 9 945 868.00 | 9 946 756.00 |
CF Disponibilités | 2 363 557.00 | | 2 363 557.00 | 2 363 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 005 805.00 | 32 650.00 | 13 973 155.00 | 14 005 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 121 028.00 | 3 154 390.00 | 14 966 638.00 | 18 121 028.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 896.00 | 371 896.00 | | 371 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 599 288.00 | 2 599 288.00 | | 2 599 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 806 884.00 | 8 593 298.00 | | 9 806 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 859.00 | 1 346 405.00 | | 1 165 859.00 |
DK Provisions réglementées | 10 288.00 | 8 946.00 | | 10 288.00 |
DL TOTAL (I) | 14 004 215.00 | 12 969 834.00 | | 14 004 215.00 |
DP Provisions pour risques | 157 011.00 | 193 733.00 | | 157 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 924.00 | 80 020.00 | | 109 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 934.00 | 273 753.00 | | 266 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548.00 | 2 459.00 | | 2 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 501.00 | 160 160.00 | | 52 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 131.00 | 399 144.00 | | 301 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 884.00 | 361 678.00 | | 338 884.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 5 418.00 | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 490.00 | 929 305.00 | | 695 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 966 638.00 | 14 172 892.00 | | 14 966 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 490.00 | 929 305.00 | | 695 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 548.00 | 2 459.00 | | 2 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 583 753.00 | 2 615 576.00 | 5 199 329.00 | 2 583 753.00 |
FG Production vendue services | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 904.00 | 2 615 576.00 | 5 219 480.00 | 2 603 904.00 |
FM Production stockée | | | -174 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 904.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 906.00 | 19 472.00 | | 18 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 81 372.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 019.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | 2 000.00 | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 6 362.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | 75 011.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 104.00 | 432 343.00 | | 354 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 430.00 | 6 071 027.00 | | 5 379 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 571.00 | 4 724 622.00 | | 4 213 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 859.00 | 1 346 405.00 | | 1 165 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 949.00 | | 602 702.00 | 3 869 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 11 620.00 | 87 030.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 008.00 | 96 420.00 | 4 115 223.00 | 261 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 978.00 | 84 800.00 | 4 017 946.00 | 260 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 332.00 | | 600 391.00 | 3 763 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 370.00 | | 2 310.00 | 96 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 784.00 | 319 923.00 | 83 967.00 | 2 885 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 232.00 | 558.00 | | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 552.00 | 319 365.00 | 83 967.00 | 2 876 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 946.00 | 1 342.00 | | 8 946.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 753.00 | 29 904.00 | 36 723.00 | 273 753.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 762.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 282 698.00 | 63 896.00 | 36 723.00 | 282 698.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 888.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 131.00 | 301 131.00 | | 301 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 997.00 | 151 997.00 | | 151 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 809.00 | 148 809.00 | | 148 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UP Prêts | 18 440.00 | 10 016.00 | | 18 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
UX Autres créances clients | 580 657.00 | | | 580 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
VB T. V. A. | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 841.00 | | | 163 841.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 929.00 | 953 945.00 | 26 984.00 | 980 929.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 490.00 | 695 490.00 | | 695 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 567.00 | 66 253.00 | | 68 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 450.00 | 97 624.00 | | 79 450.00 |
ST Autres comptes | 423 299.00 | 415 324.00 | | 423 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 546.00 | 41 165.00 | | 48 546.00 |
YT Sous‐traitance | 206 143.00 | 274 332.00 | | 206 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 391.00 | 39 022.00 | | 34 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 958.00 | 105 275.00 | | 102 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 363.00 | 612 797.00 | | 489 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 759.00 | 490 499.00 | | 287 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 438.00 | 828 445.00 | | 757 438.00 |