| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 807.00 | 9 828.00 | 4 979.00 | 14 807.00 |
AN Terrains | 202 629.00 | 129 733.00 | 72 896.00 | 202 629.00 |
AP Constructions | 447 280.00 | 262 938.00 | 184 342.00 | 447 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387 450.00 | 2 802 898.00 | 584 551.00 | 3 387 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 036.00 | 225 154.00 | 87 882.00 | 313 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 530.00 | | 108 530.00 | 108 530.00 |
BF Prêts | 108 424.00 | | 108 424.00 | 108 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 171.00 | 3 430 551.00 | 1 215 621.00 | 4 646 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 333.00 | | 349 333.00 | 349 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 048.00 | | 542 048.00 | 542 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 751.00 | | 631 751.00 | 631 751.00 |
BZ Autres créances | 505 291.00 | | 505 291.00 | 505 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 155 513.00 | 391 655.00 | 9 763 858.00 | 10 155 513.00 |
CF Disponibilités | 2 414 448.00 | | 2 414 448.00 | 2 414 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 627 141.00 | 391 655.00 | 14 235 486.00 | 14 627 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 273 312.00 | 3 822 205.00 | 15 451 107.00 | 19 273 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 896.00 | 371 896.00 | | 371 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 599 288.00 | 2 599 288.00 | | 2 599 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 574 283.00 | 9 806 884.00 | | 10 574 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 436.00 | 1 165 859.00 | | 740 436.00 |
DK Provisions réglementées | 11 913.00 | 10 288.00 | | 11 913.00 |
DL TOTAL (I) | 14 347 816.00 | 14 004 215.00 | | 14 347 816.00 |
DP Provisions pour risques | 50 731.00 | 157 011.00 | | 50 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 020.00 | 109 924.00 | | 80 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 751.00 | 266 934.00 | | 130 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 2 548.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 084.00 | 52 501.00 | | 222 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 437.00 | 301 131.00 | | 339 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 518.00 | 338 884.00 | | 390 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 540.00 | 695 490.00 | | 972 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 451 107.00 | 14 966 638.00 | | 15 451 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 540.00 | 695 490.00 | | 972 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 2 548.00 | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 351 031.00 | 2 441 502.00 | 4 792 533.00 | 2 351 031.00 |
FG Production vendue services | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 194.00 | 2 441 502.00 | 4 811 696.00 | 2 370 194.00 |
FM Production stockée | | | 162 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 807.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 820.00 | 18 906.00 | | 26 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 670.00 | 5 000.00 | | 66 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | 450.00 | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | 833.00 | | 1 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626.00 | 1 342.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 2 625.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 207.00 | 2 375.00 | | 62 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | 354 104.00 | | 10 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 723.00 | 5 379 430.00 | | 5 245 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 288.00 | 4 213 571.00 | | 4 505 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 436.00 | 1 165 859.00 | | 740 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 223.00 | | 978 551.00 | 4 115 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 016.00 | 235 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 508.00 | 395 094.00 | 4 646 171.00 | 52 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 508.00 | 385 078.00 | 4 395 851.00 | 52 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | 4 560.00 | 10 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 946.00 | | 815 491.00 | 4 017 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 030.00 | | 158 500.00 | 87 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 740.00 | 331 510.00 | 22 699.00 | 3 121 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 38.00 | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111 950.00 | 331 472.00 | 22 699.00 | 3 111 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 288.00 | 1 626.00 | | 10 288.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 934.00 | | 136 184.00 | 266 934.00 |
6T Sur comptes clients | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 888.00 | 391 655.00 | 888.00 | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 650.00 | 391 655.00 | 32 650.00 | 32 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 872.00 | 393 280.00 | 168 834.00 | 309 872.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 391 655.00 | 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 626.00 | 66 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 437.00 | 339 437.00 | | 339 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 811.00 | 168 811.00 | | 168 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 757.00 | 149 757.00 | | 149 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UP Prêts | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
UX Autres créances clients | 631 751.00 | 631 751.00 | | 631 751.00 |
VB T. V. A. | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 219 300.00 | 219 300.00 | | 219 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482 496.00 | 482 496.00 | | 482 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 542.00 | 1 267 982.00 | 18 560.00 | 1 286 542.00 |
VW T.V.A. | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 540.00 | 972 540.00 | | 972 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 598.00 | 68 567.00 | | 53 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 205.00 | 79 450.00 | | 76 205.00 |
ST Autres comptes | 397 068.00 | 423 299.00 | | 397 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 130.00 | 48 546.00 | | 50 130.00 |
YT Sous‐traitance | 206 210.00 | 206 143.00 | | 206 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 000.00 | 34 391.00 | | 30 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 598.00 | 102 958.00 | | 83 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 609.00 | 489 363.00 | | 432 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 042.00 | 287 759.00 | | 272 042.00 |
ZE Dividendes | 398 460.00 | | | 398 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 613.00 | 757 438.00 | | 729 613.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |