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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 711.00 | -711.00 | |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 083.00 | 146 372.00 | 711.00 | 147 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 506.00 | 205 584.00 | 5 922.00 | 211 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 329.00 | 154 495.00 | 7 834.00 | 162 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 494.00 | 507 163.00 | 483 331.00 | 990 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 594.00 | 11 825.00 | 261 769.00 | 273 594.00 |
BZ Autres créances | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 160.00 | | 240 160.00 | 240 160.00 |
CF Disponibilités | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 292.00 | 11 825.00 | 661 467.00 | 673 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 786.00 | 518 988.00 | 1 144 799.00 | 1 663 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 183.00 | 175 183.00 | | 175 183.00 |
DH Report à nouveau | -72 651.00 | 194 240.00 | | -72 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 235.00 | -266 891.00 | | -43 235.00 |
DL TOTAL (I) | 780 432.00 | 823 667.00 | | 780 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330.00 | 1 883.00 | | 7 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 741.00 | 64 866.00 | | 36 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 353.00 | 133 855.00 | | 114 353.00 |
EA Autres dettes | 205 943.00 | 3 671.00 | | 205 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 367.00 | 217 858.00 | | 364 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 799.00 | 1 041 525.00 | | 1 144 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 78 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 454.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 115 526.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 524.00 | 198 900.00 | | 19 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 650.00 | -83 374.00 | | -17 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 235.00 | -266 891.00 | | -43 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 671.00 | 10 492.00 | | 496 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 069.00 | 14.00 | | 147 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 602.00 | 10 478.00 | | 349 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 015.00 | 213 015.00 | | 213 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 435.00 | 354 207.00 | 12 229.00 | 366 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 367.00 | 364 367.00 | | 364 367.00 |