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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 899.00 | 86 413.00 | 8 485.00 | 94 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 768.00 | 193 245.00 | 476 522.00 | 669 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 910.00 | 13 296.00 | 193 614.00 | 206 910.00 |
BZ Autres créances | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 380.00 | | 149 380.00 | 149 380.00 |
CF Disponibilités | 176 970.00 | | 176 970.00 | 176 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 599.00 | 13 296.00 | 550 302.00 | 563 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 367.00 | 206 541.00 | 1 026 825.00 | 1 233 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134.00 | 1 135.00 | | 1 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 175 183.00 | | |
DG Autres réserves | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
DH Report à nouveau | | -75 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401.00 | 137 093.00 | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 760 790.00 | 958 388.00 | | 760 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 258.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 063.00 | 24 054.00 | | 86 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 971.00 | 77 767.00 | | 114 971.00 |
EA Autres dettes | | 97 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 035.00 | 205 442.00 | | 266 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 825.00 | 1 183 831.00 | | 1 026 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 035.00 | | | 201 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 768.00 | | 999.00 | 668 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 003.00 | | | 492 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 075.00 | | 999.00 | 166 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 430.00 | 4 814.00 | | 188 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 774.00 | 4 814.00 | | 153 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 182.00 | 13 296.00 | 11 182.00 | 11 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 182.00 | 13 296.00 | 11 182.00 | 11 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 182.00 | 13 296.00 | 31 182.00 | 31 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 296.00 | 11 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
UX Autres créances clients | 191 008.00 | 191 008.00 | | 191 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VB T. V. A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VC Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 939.00 | 237 248.00 | 10 690.00 | 247 939.00 |
VW T.V.A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 035.00 | 201 035.00 | 65 000.00 | 266 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
ST Autres comptes | 106 234.00 | | | 106 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
YT Sous‐traitance | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 372.00 | | | 136 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 233.00 | | | 293 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |