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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 900.00 | 81 600.00 | 12 300.00 | 93 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 769.00 | 188 431.00 | 480 338.00 | 668 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 259.00 | 11 183.00 | 271 076.00 | 282 259.00 |
BZ Autres créances | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 980.00 | | 276 980.00 | 276 980.00 |
CF Disponibilités | 93 097.00 | | 93 097.00 | 93 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 675.00 | 11 183.00 | 703 493.00 | 714 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 444.00 | 199 614.00 | 1 183 831.00 | 1 383 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 183.00 | 175 183.00 | | 175 183.00 |
DH Report à nouveau | -75 022.00 | -19 436.00 | | -75 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 093.00 | -55 586.00 | | 137 093.00 |
DL TOTAL (I) | 958 388.00 | 821 295.00 | | 958 388.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 6 872.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 054.00 | 40 754.00 | | 24 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 767.00 | 87 276.00 | | 77 767.00 |
EA Autres dettes | 97 711.00 | 113 706.00 | | 97 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 442.00 | 254 260.00 | | 205 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 831.00 | 1 075 555.00 | | 1 183 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 369.00 | | 154.00 | 1 010 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 753.00 | 668 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 427.00 | 34 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 326.00 | 166 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 083.00 | | | 147 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 248.00 | | 154.00 | 395 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 700.00 | 7 484.00 | 341 753.00 | 522 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 083.00 | | 112 427.00 | 147 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 617.00 | 7 484.00 | 229 326.00 | 375 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 363.00 | 103 363.00 | | 103 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
UX Autres créances clients | 282 259.00 | 282 259.00 | | 282 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 290.00 | 344 599.00 | 10 691.00 | 355 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 442.00 | 205 442.00 | | 205 442.00 |