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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 083.00 | 147 083.00 | | 147 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 506.00 | 208 039.00 | 3 467.00 | 211 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 733.00 | 159 255.00 | 9 478.00 | 168 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 360.00 | 514 377.00 | 480 982.00 | 995 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 134.00 | 11 825.00 | 208 309.00 | 220 134.00 |
BZ Autres créances | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 055.00 | | 361 055.00 | 361 055.00 |
CF Disponibilités | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 904.00 | 11 825.00 | 730 079.00 | 741 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 264.00 | 526 202.00 | 1 211 061.00 | 1 737 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 183.00 | 175 183.00 | | 175 183.00 |
DH Report à nouveau | -115 886.00 | -72 651.00 | | -115 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 450.00 | -43 235.00 | | 96 450.00 |
DL TOTAL (I) | 876 882.00 | 780 432.00 | | 876 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 714.00 | 258.00 | | 12 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 604.00 | 7 072.00 | | 6 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 443.00 | 36 741.00 | | 69 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 039.00 | 114 353.00 | | 111 039.00 |
EA Autres dettes | 134 379.00 | 205 943.00 | | 134 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 179.00 | 364 367.00 | | 334 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 061.00 | 1 144 799.00 | | 1 211 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 843 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 214.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 697.00 | 1 874.00 | | 3 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 198.00 | 19 524.00 | | 8 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 501.00 | -17 650.00 | | -4 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 330.00 | 867 219.00 | | 888 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 881.00 | 910 454.00 | | 791 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 450.00 | -43 235.00 | | 96 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 163.00 | 7 214.00 | | 507 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 083.00 | | | 147 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 080.00 | 7 214.00 | | 360 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 983.00 | 140 983.00 | | 140 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
UX Autres créances clients | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
VP Divers | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 039.00 | 111 039.00 | | 111 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 362.00 | 295 671.00 | 10 691.00 | 306 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 179.00 | 321 724.00 | 12 456.00 | 334 179.00 |