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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 734.00 | 102 782.00 | 17 951.00 | 120 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 377.00 | 131 914.00 | 62 463.00 | 194 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 088.00 | 94 193.00 | 692 894.00 | 787 088.00 |
BZ Autres créances | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 160 472.00 | | 160 472.00 | 160 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 157.00 | 94 193.00 | 960 964.00 | 1 055 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 534.00 | 226 108.00 | 1 023 426.00 | 1 249 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -197 809.00 | | | -197 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
DH Report à nouveau | -244 705.00 | | | -244 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 617.00 | | | 75 617.00 |
DL TOTAL (I) | -230 810.00 | | | -230 810.00 |
DP Provisions pour risques | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 668.00 | | | 209 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 347.00 | | | 788 347.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 686.00 | | | 1 198 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 426.00 | | | 1 023 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 577.00 | | | 645 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 382.00 | | 1 609 382.00 | 1 609 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 382.00 | | 1 609 382.00 | 1 609 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 127 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 255.00 | | | -12 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 534.00 | | | 1 704 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 917.00 | | | 1 628 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 617.00 | | | 75 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 200.00 | | | 7 200.00 |