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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 235.00 | 118 042.00 | 9 193.00 | 127 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 834.00 | 127 629.00 | 54 204.00 | 181 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 865.00 | 96 142.00 | 859 723.00 | 955 865.00 |
BZ Autres créances | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CF Disponibilités | 150 897.00 | | 150 897.00 | 150 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 605.00 | 96 142.00 | 1 141 463.00 | 1 237 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 439.00 | 223 772.00 | 1 195 668.00 | 1 419 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -197 809.00 | | | -197 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
DH Report à nouveau | -21 973.00 | | | -21 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
DL TOTAL (I) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 777.00 | | | 193 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 702.00 | | | 201 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 811.00 | | | 732 811.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 558.00 | | | 1 168 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 668.00 | | | 1 195 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 984.00 | | | 593 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 937.00 | | 1 973 937.00 | 1 973 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 937.00 | | 1 973 937.00 | 1 973 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 196.00 | | | -90 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 513.00 | | | 1 974 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 209.00 | | | 1 877 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 480.00 | | | 6 480.00 |