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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 048.00 | 109 991.00 | 15 057.00 | 125 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 146.00 | 119 578.00 | 59 568.00 | 179 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 623.00 | 93 666.00 | 963 957.00 | 1 057 623.00 |
BZ Autres créances | 121 866.00 | | 121 866.00 | 121 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
CF Disponibilités | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 137.00 | 93 666.00 | 1 234 471.00 | 1 328 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 284.00 | 213 245.00 | 1 294 039.00 | 1 507 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -197 809.00 | | | -197 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
DH Report à nouveau | -169 088.00 | | | -169 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
DL TOTAL (I) | -83 695.00 | | | -83 695.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 880.00 | | | 385 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 497.00 | | | 797 497.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 234.00 | | | 1 364 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 039.00 | | | 1 294 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 711.00 | | | 780 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 258 981.00 | | 2 258 981.00 | 2 258 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 981.00 | | 2 258 981.00 | 2 258 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 135 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 357.00 | | | 2 307 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 241.00 | | | 2 160 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 080.00 | | | 7 080.00 |