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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 838.00 | 11 216.00 | 1 622.00 | 12 838.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 096.00 | 127 001.00 | 1 095.00 | 128 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 700.00 | 138 217.00 | 48 483.00 | 186 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 300.00 | 96 142.00 | 626 158.00 | 722 300.00 |
BZ Autres créances | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
CF Disponibilités | 103 480.00 | | 103 480.00 | 103 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 229.00 | 96 142.00 | 793 087.00 | 889 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 929.00 | 234 359.00 | 841 570.00 | 1 075 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -197 809.00 | | | -197 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 919.00 | | | 88 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 211.00 | | | -143 211.00 |
DL TOTAL (I) | -121 751.00 | | | -121 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 770.00 | | | 161 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 635.00 | | | 187 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 755.00 | | | 593 755.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 321.00 | | | 963 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 570.00 | | | 841 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 745.00 | | | 412 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 821.00 | | 742 821.00 | 742 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 821.00 | | 742 821.00 | 742 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 800.00 | | | -13 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 046.00 | | | 777 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 257.00 | | | 920 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 211.00 | | | -143 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 400.00 | | | 5 400.00 |