| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 506.00 | 7 212.00 | 294.00 | 7 506.00 |
AH Fonds commercial | 241 647.00 | | 241 647.00 | 241 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
AP Constructions | 9 914.00 | 1 448.00 | 8 465.00 | 9 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 994.00 | 38 656.00 | 3 338.00 | 41 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 578.00 | 457 968.00 | 337 610.00 | 795 578.00 |
BF Prêts | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 363.00 | 505 285.00 | 655 078.00 | 1 160 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 161.00 | | 341 161.00 | 341 161.00 |
BZ Autres créances | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CF Disponibilités | 371 062.00 | | 371 062.00 | 371 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 902.00 | | 842 902.00 | 842 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 265.00 | 505 285.00 | 1 497 980.00 | 2 003 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 740 250.00 | 697 772.00 | | 740 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 413.00 | 242 479.00 | | 292 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 464.00 | 982 050.00 | | 1 074 464.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 155.00 | 194 434.00 | | 187 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 24 062.00 | | 19 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 680.00 | 179 241.00 | | 201 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 516.00 | 397 737.00 | | 408 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 980.00 | 1 379 788.00 | | 1 497 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 844.00 | | 2 251 844.00 | 2 251 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 844.00 | | 2 251 844.00 | 2 251 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | 9 408.00 | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 095.00 | 53 833.00 | | 34 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 665.00 | 63 241.00 | | 35 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 911.00 | 58 967.00 | | 26 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 531.00 | 58 967.00 | | 28 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 135.00 | 4 275.00 | | 7 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 062.00 | 81 301.00 | | 104 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 414.00 | 2 247 805.00 | | 2 481 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 001.00 | 2 005 326.00 | | 2 189 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 413.00 | 242 479.00 | | 292 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 559.00 | | 240 594.00 | 1 107 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 825.00 | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 790.00 | 1 160 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 965.00 | 847 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 402.00 | | | 307 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 357.00 | | 234 094.00 | 799 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 6 500.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 419.00 | 202 920.00 | 159 054.00 | 461 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | 500.00 | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 707.00 | 202 420.00 | 159 054.00 | 454 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |
UP Prêts | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 341 161.00 | | | 341 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 155.00 | 113 117.00 | 74 038.00 | 187 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 279.00 | | | 189 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
VP Divers | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 113.00 | 444 113.00 | | 444 113.00 |
VW T.V.A. | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 516.00 | 334 478.00 | 74 038.00 | 408 516.00 |