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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
AH Fonds commercial | 241 647.00 | | 241 647.00 | 241 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
AP Constructions | 9 914.00 | 7 397.00 | 2 517.00 | 9 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 890.00 | 42 026.00 | 1 864.00 | 43 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 412.00 | 541 455.00 | 359 957.00 | 901 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 023.00 | 598 309.00 | 665 714.00 | 1 264 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 233.00 | 2 191.00 | 225 042.00 | 227 233.00 |
BZ Autres créances | 131 109.00 | | 131 109.00 | 131 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 603.00 | | 105 603.00 | 105 603.00 |
CF Disponibilités | 438 036.00 | | 438 036.00 | 438 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 371.00 | 2 191.00 | 901 180.00 | 903 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 394.00 | 600 500.00 | 1 566 893.00 | 2 167 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 774 306.00 | 772 385.00 | | 774 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 196.00 | 1 921.00 | | 322 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 302.00 | 816 106.00 | | 1 138 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 936.00 | 229 653.00 | | 157 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 3 985.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 217.00 | 22 342.00 | | 23 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 910.00 | 180 296.00 | | 243 910.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 6 145.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 591.00 | 442 421.00 | | 428 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 893.00 | 1 258 527.00 | | 1 566 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 503.00 | | 300 006.00 | 1 228 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 485.00 | 1 264 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 485.00 | 955 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 327.00 | | | 307 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 035.00 | | 298 666.00 | 921 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 1 340.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 773.00 | 157 741.00 | 259 205.00 | 699 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 2 155.00 | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 497.00 | 155 586.00 | 259 205.00 | 694 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 213.00 | 92 213.00 | | 92 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 224 922.00 | 224 922.00 | | 224 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 062.00 | 109 988.00 | 48 073.00 | 158 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 269.00 | | | 170 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 212.00 | 357 421.00 | 3 791.00 | 361 212.00 |
VW T.V.A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 717.00 | 380 644.00 | 48 073.00 | 428 717.00 |