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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 432.00 | 5 277.00 | 2 155.00 | 7 432.00 |
AH Fonds commercial | 241 647.00 | | 241 647.00 | 241 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
AP Constructions | 9 914.00 | 6 405.00 | 3 508.00 | 9 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 086.00 | 43 398.00 | 3 689.00 | 47 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 035.00 | 644 693.00 | 219 342.00 | 864 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 503.00 | 699 773.00 | 528 730.00 | 1 228 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 615.00 | 2 191.00 | 254 424.00 | 256 615.00 |
BZ Autres créances | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
CF Disponibilités | 387 730.00 | | 387 730.00 | 387 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 989.00 | 2 191.00 | 729 798.00 | 731 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 491.00 | 701 964.00 | 1 258 527.00 | 1 960 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 772 385.00 | 868 075.00 | | 772 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921.00 | -95 690.00 | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 816 106.00 | 814 185.00 | | 816 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 653.00 | 411 329.00 | | 229 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | 39 280.00 | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 342.00 | 16 860.00 | | 22 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 296.00 | 187 727.00 | | 180 296.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 421.00 | 655 196.00 | | 442 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 527.00 | 1 487 898.00 | | 1 258 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 372.00 | | 162 409.00 | 1 216 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -140.00 | | 140.00 | -140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -140.00 | 150 418.00 | 1 228 503.00 | -140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 418.00 | 921 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 327.00 | | | 307 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 045.00 | | 162 409.00 | 909 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 211.00 | 184 428.00 | 125 866.00 | 641 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 2 337.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 271.00 | 182 092.00 | 125 866.00 | 638 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
6T Sur comptes clients | 13 429.00 | | 11 238.00 | 13 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 429.00 | | 11 238.00 | 13 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 947.00 | | 29 756.00 | 31 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 254 303.00 | 254 303.00 | | 254 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 653.00 | 160 296.00 | 69 357.00 | 229 653.00 |
VI Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 676.00 | | | 181 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 796.00 | 296 345.00 | 2 451.00 | 298 796.00 |
VW T.V.A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 421.00 | 373 064.00 | 69 357.00 | 442 421.00 |