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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
AH Fonds commercial | 241 647.00 | | 241 647.00 | 241 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
AP Constructions | 9 914.00 | 3 431.00 | 6 483.00 | 9 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 985.00 | 41 723.00 | 1 262.00 | 42 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 181.00 | 540 157.00 | 318 024.00 | 858 181.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 432.00 | 592 818.00 | 626 614.00 | 1 219 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 953.00 | 1 886.00 | 222 067.00 | 223 953.00 |
BZ Autres créances | 136 989.00 | | 136 989.00 | 136 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 297.00 | 2 268.00 | 43 029.00 | 45 297.00 |
CF Disponibilités | 348 088.00 | | 348 088.00 | 348 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 716.00 | 4 154.00 | 761 562.00 | 765 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 148.00 | 596 972.00 | 1 388 176.00 | 1 985 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 784 118.00 | 732 664.00 | | 784 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 439.00 | 51 454.00 | | 9 439.00 |
DL TOTAL (I) | 835 356.00 | 825 918.00 | | 835 356.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 36 712.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 36 712.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 249.00 | 172 845.00 | | 178 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 060.00 | 104 131.00 | | 106 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 674.00 | 31 701.00 | | 19 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 838.00 | 205 646.00 | | 213 838.00 |
EA Autres dettes | | 41 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 820.00 | 555 899.00 | | 517 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 176.00 | 1 418 529.00 | | 1 388 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 060.00 | | | 106 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 827.00 | | 247 431.00 | 1 183 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 950.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 209 926.00 | 1 219 432.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 926.00 | 911 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 402.00 | | | 307 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 575.00 | | 247 431.00 | 873 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 144.00 | 193 331.00 | 182 657.00 | 582 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 637.00 | 193 331.00 | 182 657.00 | 574 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 712.00 | | 1 712.00 | 36 712.00 |
6T Sur comptes clients | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 3 211.00 | | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 655.00 | 3 211.00 | 1 712.00 | 37 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | 1 712.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
UP Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 221 963.00 | 221 963.00 | | 221 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 249.00 | 114 479.00 | 63 770.00 | 178 249.00 |
VI Groupe et associés | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 201.00 | | | 198 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 797.00 | | | 192 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 593.00 | 368 643.00 | 950.00 | 369 593.00 |
VW T.V.A. | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 820.00 | 454 050.00 | 63 770.00 | 517 820.00 |