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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 137.00 | 562.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 111.00 | 20 253.00 | 14 858.00 | 35 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 197.00 | 38 194.00 | 21 003.00 | 59 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BN En cours de production de biens | 577 124.00 | | 577 124.00 | 577 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BZ Autres créances | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 736.00 | | 675 736.00 | 675 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 932.00 | 38 194.00 | 696 738.00 | 734 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 16 300.00 | 8 680.00 | | 16 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 304.00 | 7 620.00 | | 45 304.00 |
DL TOTAL (I) | 182 604.00 | 137 300.00 | | 182 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 148.00 | 46 517.00 | | 26 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 494.00 | 69 123.00 | | 62 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 131.00 | 100 994.00 | | 76 131.00 |
EA Autres dettes | | 1 102.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 318.00 | 110 374.00 | | 349 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 134.00 | 328 156.00 | | 514 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 738.00 | 465 456.00 | | 696 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 857.00 | 302 068.00 | | 508 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 300.00 | 2 444.00 | 8 550.00 | 44 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 496.00 | 2 444.00 | 8 550.00 | 26 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 318.00 | 349 318.00 | | 349 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 148.00 | 20 870.00 | 5 278.00 | 26 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 325.00 | 42 743.00 | 5 582.00 | 48 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 134.00 | 508 857.00 | 5 278.00 | 514 134.00 |