| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 370.00 | 329.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 353.00 | 22 112.00 | 16 241.00 | 38 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 290.00 | 38 137.00 | 22 153.00 | 60 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 508 709.00 | | 508 709.00 | 508 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 166.00 | | 215 166.00 | 215 166.00 |
BZ Autres créances | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 165 550.00 | | 165 550.00 | 165 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 370.00 | | 930 370.00 | 930 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 660.00 | 38 137.00 | 952 523.00 | 990 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 61 604.00 | 16 300.00 | | 61 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 586.00 | 45 304.00 | | 159 586.00 |
DL TOTAL (I) | 342 190.00 | 182 604.00 | | 342 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 305.00 | 26 148.00 | | 5 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 484.00 | 44.00 | | 102 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 777.00 | 62 494.00 | | 54 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 966.00 | 76 131.00 | | 88 966.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 906.00 | 349 318.00 | | 356 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 333.00 | 514 134.00 | | 610 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 523.00 | 696 738.00 | | 952 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 333.00 | 508 857.00 | | 610 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 194.00 | 5 954.00 | 6 011.00 | 38 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 805.00 | | 2 149.00 | 17 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 389.00 | 5 954.00 | 3 862.00 | 20 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 380.00 | 104 380.00 | | 104 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 906.00 | 356 906.00 | | 356 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 215 166.00 | | | 215 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VP Divers | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 966.00 | 88 966.00 | | 88 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 464.00 | 251 882.00 | 5 582.00 | 257 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 333.00 | 610 333.00 | | 610 333.00 |