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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931.00 | 776.00 | 1 155.00 | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 242.00 | 28 429.00 | 13 813.00 | 42 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 975.00 | 44 425.00 | 20 550.00 | 64 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | 452 051.00 | | 452 051.00 | 452 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 469.00 | | 249 469.00 | 249 469.00 |
BZ Autres créances | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 289 727.00 | | 289 727.00 | 289 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 580.00 | | 1 059 580.00 | 1 059 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 555.00 | 44 425.00 | 1 080 130.00 | 1 124 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 221 190.00 | 61 604.00 | | 221 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 001.00 | 159 586.00 | | 85 001.00 |
DL TOTAL (I) | 427 191.00 | 342 190.00 | | 427 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 649.00 | 102 484.00 | | 83 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 554.00 | 54 777.00 | | 76 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 068.00 | 88 966.00 | | 120 068.00 |
EA Autres dettes | | 1 896.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 668.00 | 356 906.00 | | 372 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 939.00 | 610 333.00 | | 652 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 130.00 | 952 523.00 | | 1 080 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 939.00 | 610 333.00 | | 652 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 290.00 | | 5 642.00 | 60 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 64 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 436.00 | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 44 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 052.00 | | 5 642.00 | 39 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 137.00 | 7 245.00 | 957.00 | 38 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 656.00 | | 436.00 | 15 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 481.00 | 7 245.00 | 521.00 | 22 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 668.00 | 372 668.00 | | 372 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 249 469.00 | 249 469.00 | | 249 469.00 |
VI Groupe et associés | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VP Divers | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 068.00 | 120 068.00 | | 120 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 534.00 | 287 952.00 | 5 582.00 | 293 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 939.00 | 652 939.00 | | 652 939.00 |