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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 756.00 | 7 720.00 | 4 036.00 | 11 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973.00 | 4 474.00 | 4 499.00 | 8 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 963.00 | 41 034.00 | 31 929.00 | 72 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 563 208.00 | | 1 563 208.00 | 1 563 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 285.00 | 53 228.00 | 1 627 057.00 | 1 680 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
BN En cours de production de biens | 170 184.00 | | 170 184.00 | 170 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 841.00 | 19 466.00 | 1 396 375.00 | 1 415 841.00 |
BZ Autres créances | 133 356.00 | | 133 356.00 | 133 356.00 |
CF Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 565.00 | 19 466.00 | 1 774 099.00 | 1 793 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 850.00 | 72 695.00 | 3 401 156.00 | 3 473 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 473 643.00 | | | 473 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 087.00 | | | 510 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 730.00 | | | 1 104 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 689.00 | | | 92 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 644.00 | | | 1 561 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 888.00 | | | 639 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 426.00 | | | 2 296 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 156.00 | | | 3 401 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 426.00 | | | 2 296 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 689.00 | | | 92 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 008.00 | | 1 631 877.00 | 62 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 1 680 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 91 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 286.00 | | 58 737.00 | 46 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 966.00 | | 1 573 140.00 | 3 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 197.00 | 14 040.00 | 9.00 | 39 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 957.00 | 1 763.00 | | 5 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 240.00 | 12 277.00 | 9.00 | 33 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 689.00 | 92 689.00 | | 92 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 644.00 | 1 561 644.00 | | 1 561 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 093.00 | 642 093.00 | | 642 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577 106.00 | | 1 577 106.00 | 1 577 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 197.00 | 1 529 097.00 | 20 100.00 | 1 549 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 969.00 | 1 534 764.00 | 1 597 206.00 | 3 131 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 426.00 | 2 296 426.00 | | 2 296 426.00 |