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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 455.00 | 34 167.00 | 21 288.00 | 55 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 757.00 | 41 738.00 | 551 018.00 | 592 757.00 |
BT Marchandises | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 937 999.00 | | 1 937 999.00 | 1 937 999.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 129.00 | 15 626.00 | 1 938 503.00 | 1 954 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 886.00 | 57 364.00 | 2 489 521.00 | 2 546 886.00 |
CU Autres participations | 528 294.00 | | 528 294.00 | 528 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 232 226.00 | 2 151 947.00 | | 2 232 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 339.00 | 80 278.00 | | 53 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 489.00 | 2 274 149.00 | | 2 327 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 863.00 | 68 338.00 | | 50 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 294.00 | 7 347.00 | | 7 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 986.00 | 72 080.00 | | 67 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 610.00 | 8 317.00 | | 9 610.00 |
EA Autres dettes | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 032.00 | 156 084.00 | | 162 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 521.00 | 2 430 234.00 | | 2 489 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 102.00 | | 98 102.00 | 98 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 102.00 | | 98 102.00 | 98 102.00 |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 348.00 | 12 000.00 | | 64 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 355.00 | 12 000.00 | | 65 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 670.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 950.00 | 18 544.00 | | 73 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 967.00 | 20 215.00 | | 73 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 611.00 | -8 215.00 | | -8 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 973.00 | -36 897.00 | | -24 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 418.00 | 180 700.00 | | 200 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 079.00 | 100 422.00 | | 147 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 339.00 | 80 278.00 | | 53 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 648.00 | 1 938 211.00 | 1 436.00 | 1 939 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 033.00 | 162 033.00 | | 162 033.00 |