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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 955.00 | 56 344.00 | 1 611.00 | 57 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 900.00 | 827 854.00 | 588 047.00 | 1 415 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BZ Autres créances | 1 204 879.00 | | 1 204 879.00 | 1 204 879.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 410.00 | | 1 215 410.00 | 1 215 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 310.00 | 827 854.00 | 1 803 457.00 | 2 631 310.00 |
CU Autres participations | 1 348 820.00 | 763 938.00 | 584 882.00 | 1 348 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 640 469.00 | 1 591 767.00 | | 1 640 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 108.00 | 48 702.00 | | 60 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 501.00 | 1 682 392.00 | | 1 742 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 320.00 | 64 652.00 | | 22 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 048.00 | 35 084.00 | | 31 048.00 |
EA Autres dettes | | 15 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 956.00 | 123 083.00 | | 60 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 457.00 | 1 805 475.00 | | 1 803 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 4 148.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 4 148.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 436.00 | -4 148.00 | | 23 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 413.00 | -39 915.00 | | -23 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 553.00 | 48 466.00 | | 93 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 444.00 | -235.00 | | 33 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 108.00 | 48 702.00 | | 60 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 776.00 | | 1 124.00 | 1 414 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 444.00 | | 1 083.00 | 64 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 332.00 | | 42.00 | 1 350 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 767.00 | 2 148.00 | | 61 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 767.00 | 2 148.00 | | 61 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 564.00 | | 15 626.00 | 779 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 564.00 | | 15 626.00 | 779 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VB T. V. A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VC Groupe et associés | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VI Groupe et associés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 540.00 | 1 139 540.00 | | 1 139 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 940.00 | 1 213 940.00 | | 1 213 940.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |