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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 873.00 | 48 072.00 | 8 800.00 | 56 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 745.00 | 819 582.00 | 595 163.00 | 1 414 745.00 |
BT Marchandises | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 220 549.00 | | 1 220 549.00 | 1 220 549.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 236 788.00 | 15 626.00 | 1 221 162.00 | 1 236 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 533.00 | 835 208.00 | 1 816 325.00 | 2 651 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
CU Autres participations | 1 348 820.00 | 763 938.00 | 584 882.00 | 1 348 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 495.00 | 2 285 566.00 | | 1 553 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 272.00 | -732 070.00 | | 38 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 691.00 | 1 595 419.00 | | 1 633 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 589.00 | 39 366.00 | | 7 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 949.00 | 69 730.00 | | 94 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 569.00 | 5 554.00 | | 20 569.00 |
EA Autres dettes | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 635.00 | 124 003.00 | | 182 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 325.00 | 1 719 422.00 | | 1 816 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 635.00 | 124 003.00 | | 182 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 21.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 50.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 50.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 50.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 342.00 | -3 184.00 | | -43 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 726.00 | 129 165.00 | | 66 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 454.00 | 861 235.00 | | 28 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 272.00 | -732 070.00 | | 38 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 700.00 | | 45.00 | 1 414 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 256.00 | | 45.00 | 1 350 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 652.00 | 6 991.00 | | 48 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 652.00 | 6 991.00 | | 48 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 564.00 | | | 779 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 564.00 | | | 779 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VC Groupe et associés | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
VI Groupe et associés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 981.00 | | | -7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 365.00 | 1 142 365.00 | | 1 142 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 029.00 | 1 222 029.00 | | 1 222 029.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 635.00 | 182 635.00 | | 182 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 820.00 | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 202.00 | 9 537.00 | | 10 202.00 |
ST Autres comptes | 42 425.00 | 25 487.00 | | 42 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 427.00 | 6 284.00 | | 6 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 973.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 142.00 | 1 793.00 | | 2 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 054.00 | 41 308.00 | | 59 054.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |