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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 873.00 | 54 196.00 | 2 676.00 | 56 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 776.00 | 825 705.00 | 589 070.00 | 1 414 776.00 |
BT Marchandises | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
BZ Autres créances | 1 223 027.00 | | 1 223 027.00 | 1 223 027.00 |
CF Disponibilités | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 177.00 | 15 626.00 | 1 225 551.00 | 1 241 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 952.00 | 841 331.00 | 1 814 621.00 | 2 655 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
CU Autres participations | 1 348 820.00 | 763 938.00 | 584 882.00 | 1 348 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 767.00 | 1 553 495.00 | | 1 591 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 702.00 | 38 272.00 | | 48 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 392.00 | 1 633 691.00 | | 1 682 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 652.00 | 94 949.00 | | 64 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 084.00 | 20 569.00 | | 35 084.00 |
EA Autres dettes | 24 904.00 | 59 528.00 | | 24 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 229.00 | 182 635.00 | | 132 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 621.00 | 1 816 325.00 | | 1 814 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 229.00 | 182 635.00 | | 132 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 148.00 | 71.00 | | -4 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 915.00 | -43 342.00 | | -39 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 466.00 | 66 726.00 | | 48 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -235.00 | 28 454.00 | | -235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 702.00 | 38 272.00 | | 48 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 745.00 | | 31.00 | 1 414 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 301.00 | | 31.00 | 1 350 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 644.00 | 6 124.00 | | 55 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 644.00 | 6 124.00 | | 55 644.00 |