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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 157.00 | 86 630.00 | 151 527.00 | 238 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 592.00 | 87 787.00 | 180 805.00 | 268 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BZ Autres créances | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
CF Disponibilités | 667 738.00 | | 667 738.00 | 667 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 970.00 | | 754 970.00 | 754 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 561.00 | 87 787.00 | 935 775.00 | 1 023 561.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 072.00 | | | 96 072.00 |
DL TOTAL (I) | 573 128.00 | | | 573 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 564.00 | | | 339 564.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 647.00 | | | 362 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 775.00 | | | 935 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 647.00 | | | 362 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 859.00 | | 84 138.00 | 260 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 9 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 406.00 | 268 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 353.00 | 238 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 371.00 | | 84 138.00 | 230 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 792.00 | 29 055.00 | 52 060.00 | 110 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 635.00 | 29 055.00 | 52 060.00 | 109 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 454.00 | 147 454.00 | | 147 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 254.00 | 83 035.00 | 9 219.00 | 92 254.00 |
VW T.V.A. | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 647.00 | 362 647.00 | | 362 647.00 |